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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 434.00 | 104 990.00 | 1 444.00 | 106 434.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 930.00 | 1 098 330.00 | 209 600.00 | 1 307 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 774.00 | 530 388.00 | 89 386.00 | 619 774.00 |
BF Prêts | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 193 014.00 | 1 739 720.00 | 2 453 294.00 | 4 193 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 478 470.00 | 65 993.00 | 3 412 478.00 | 3 478 470.00 |
BZ Autres créances | 372 931.00 | | 372 931.00 | 372 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 660.00 | 25 518.00 | 1 190 143.00 | 1 215 660.00 |
CF Disponibilités | 748 802.00 | | 748 802.00 | 748 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 112.00 | 91 510.00 | 5 782 602.00 | 5 874 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 126.00 | 1 831 230.00 | 8 235 896.00 | 10 067 126.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DG Autres réserves | 1 928 954.00 | | | 1 928 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 272 357.00 | | | 272 357.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 699.00 | | | 5 998 699.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 974.00 | | | 186 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 317.00 | | | 840 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 722.00 | | | 989 722.00 |
EA Autres dettes | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 187.00 | | | 2 166 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 896.00 | | | 8 235 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 106.00 | | | 2 167 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 507 009.00 | | 5 507 009.00 | 5 507 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 507 009.00 | | 5 507 009.00 | 5 507 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 128 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 773 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 597.00 | | | 5 809 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867 590.00 | | | 5 867 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 993.00 | | | -57 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 456.00 | 122 263.00 | | 1 617 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 691.00 | 311.00 | | 110 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 766.00 | 121 953.00 | | 1 506 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 |
6T Sur comptes clients | 160 687.00 | 54 133.00 | 148 827.00 | 160 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 687.00 | 79 651.00 | 148 827.00 | 160 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 698.00 | 150 662.00 | 219 838.00 | 231 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 317.00 | 840 317.00 | | 840 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 362.00 | 137 362.00 | | 137 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 516.00 | 267 516.00 | | 267 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 084.00 | 149 084.00 | | 149 084.00 |
UP Prêts | 38 602.00 | 500.00 | 38 102.00 | 38 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 341 139.00 | 3 341 139.00 | | 3 341 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 331.00 | | 137 331.00 | 137 331.00 |
VB T. V. A. | 107 653.00 | 107 653.00 | | 107 653.00 |
VI Groupe et associés | 186 974.00 | 186 974.00 | | 186 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 870.00 | 66.00 | | 66 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358.00 | 22 358.00 | | 22 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 622.00 | 3 736 928.00 | 206 694.00 | 3 943 622.00 |
VW T.V.A. | 578 047.00 | 578 047.00 | | 578 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 106.00 | 2 167 106.00 | | 2 167 106.00 |