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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 813.00 | 108 233.00 | 6 579.00 | 114 813.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 254.00 | 1 226 694.00 | 146 560.00 | 1 373 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 367.00 | 591 798.00 | 89 570.00 | 681 367.00 |
BF Prêts | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 346.00 | 1 932 818.00 | 2 563 528.00 | 4 496 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 311 238.00 | 162 386.00 | 3 148 852.00 | 3 311 238.00 |
BZ Autres créances | 666 003.00 | | 666 003.00 | 666 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 781 135.00 | 25 518.00 | 1 755 618.00 | 1 781 135.00 |
CF Disponibilités | 1 144 115.00 | | 1 144 115.00 | 1 144 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 315.00 | 187 904.00 | 6 798 412.00 | 6 986 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 482 661.00 | 2 120 722.00 | 9 361 939.00 | 11 482 661.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 146 032.00 | 81.00 | 145 951.00 | 146 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DG Autres réserves | 2 003 982.00 | | | 2 003 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 672.00 | | | -240 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 221 541.00 | | | 221 541.00 |
DL TOTAL (I) | 5 840 232.00 | | | 5 840 232.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 433.00 | | | 304 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 361.00 | | | 864 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 191.00 | | | 1 037 191.00 |
EA Autres dettes | 44 621.00 | | | 44 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 696.00 | | | 3 450 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 361 939.00 | | | 9 361 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 073.00 | | | 2 369 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 784 596.00 | | 3 784 596.00 | 3 784 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 784 596.00 | | 3 784 596.00 | 3 784 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 146 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -661 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 682.00 | | | 111 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 388.00 | | | 425 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 396.00 | | | 425 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 642.00 | | | 416 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 768.00 | | | -3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 802.00 | | | 4 720 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 961 474.00 | | | 4 961 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 672.00 | | | -240 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 094.00 | 94 725.00 | | 1 838 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 490.00 | 2 836.00 | | 111 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 602.00 | 91 889.00 | | 1 726 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 |
6T Sur comptes clients | 111 545.00 | 53 696.00 | 2 854.00 | 111 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 062.00 | 53 696.00 | 2 854.00 | 137 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 073.00 | 124 707.00 | 73 865.00 | 208 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 361.00 | 864 361.00 | | 864 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 699.00 | 154 699.00 | | 154 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 060.00 | 297 060.00 | | 297 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
UP Prêts | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 307.00 | 3 075 307.00 | | 3 075 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 931.00 | | 235 931.00 | 235 931.00 |
VB T. V. A. | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 118 467.00 | 1 081 533.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 433.00 | 304 433.00 | | 304 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VP Divers | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 273.00 | 443 273.00 | | 443 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 169.00 | 3 781 371.00 | 327 798.00 | 4 109 169.00 |
VW T.V.A. | 574 492.00 | 574 492.00 | | 574 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 606.00 | 2 369 073.00 | 1 081 533.00 | 3 450 606.00 |