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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 822.00 | 105 478.00 | 2 343.00 | 107 822.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 913.00 | 1 168 852.00 | 185 061.00 | 1 353 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 856.00 | 557 751.00 | 87 106.00 | 644 856.00 |
BF Prêts | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 641.00 | 1 838 094.00 | 2 436 547.00 | 4 274 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 299 827.00 | 111 545.00 | 3 188 282.00 | 3 299 827.00 |
BZ Autres créances | 190 535.00 | | 190 535.00 | 190 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 734.00 | 25 518.00 | 1 502 217.00 | 1 527 734.00 |
CF Disponibilités | 822 238.00 | | 822 238.00 | 822 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 567.00 | | 30 567.00 | 30 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 925 806.00 | 137 062.00 | 5 788 744.00 | 5 925 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 200 447.00 | 1 975 156.00 | 8 225 291.00 | 10 200 447.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DG Autres réserves | 1 870 961.00 | | | 1 870 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 929.00 | | | 246 929.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 293.00 | | | 6 106 293.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 830.00 | | | 596 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 068.00 | | | 976 068.00 |
EA Autres dettes | 229 908.00 | | | 229 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 988.00 | | | 2 047 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 291.00 | | | 8 225 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 591.00 | | | 2 049 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 168 060.00 | | 5 168 060.00 | 5 168 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 060.00 | | 5 168 060.00 | 5 168 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785.00 | | | 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 468.00 | | | 5 328 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 195 447.00 | | | 5 195 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 021.00 | | | 133 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 720.00 | 98 374.00 | | 1 739 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 002.00 | 489.00 | | 111 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 719.00 | 97 886.00 | | 1 628 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 | 71 011.00 |
6T Sur comptes clients | 65 993.00 | 58 009.00 | 12 457.00 | 65 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 510.00 | 58 009.00 | 12 457.00 | 91 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 521.00 | 129 020.00 | 83 468.00 | 162 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 830.00 | 596 830.00 | | 596 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 529.00 | 146 529.00 | | 146 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 057.00 | 241 057.00 | | 241 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 908.00 | 229 908.00 | | 229 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 44 834.00 | | 44 834.00 | 44 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 140 462.00 | 3 140 462.00 | | 3 140 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 365.00 | | 159 365.00 | 159 365.00 |
VB T. V. A. | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 966.00 | 3 361 564.00 | 238 402.00 | 3 599 966.00 |
VW T.V.A. | 579 179.00 | 579 179.00 | | 579 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 591.00 | 2 049 591.00 | | 2 049 591.00 |