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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 679.00 | 104 679.00 | | 104 679.00 |
AH Fonds commercial | 683 001.00 | | 683 001.00 | 683 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 388.00 | 1 003 428.00 | 220 961.00 | 1 224 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 061.00 | 503 338.00 | 94 723.00 | 598 061.00 |
BF Prêts | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 079 872.00 | 1 617 456.00 | 2 462 416.00 | 4 079 872.00 |
BT Marchandises | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 283.00 | 160 687.00 | 2 582 596.00 | 2 743 283.00 |
BZ Autres créances | 483 280.00 | | 483 280.00 | 483 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 211 944.00 | | 1 211 944.00 | 1 211 944.00 |
CF Disponibilités | 1 556 117.00 | | 1 556 117.00 | 1 556 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 174.00 | 160 687.00 | 5 870 487.00 | 6 031 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 046.00 | 1 778 143.00 | 8 332 903.00 | 10 111 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 300.00 | | | 1 728 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 954 251.00 | | | 1 954 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 830.00 | | | 172 830.00 |
DG Autres réserves | 2 036 758.00 | | | 2 036 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 804.00 | | | -107 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 784.00 | | | 297 784.00 |
DL TOTAL (I) | 6 082 119.00 | | | 6 082 119.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 831.00 | | | 914 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 563.00 | | | 943 563.00 |
EA Autres dettes | 183 608.00 | | | 183 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 773.00 | | | 2 179 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 903.00 | | | 8 332 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 179 773.00 | | | 2 179 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 367.00 | | 4 839 367.00 | 4 839 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 367.00 | | 4 839 367.00 | 4 839 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 011.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 368.00 | | | -92 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 827.00 | | | 5 057 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 632.00 | | | 5 165 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 804.00 | | | -107 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 911 329.00 | | 177 682.00 | 3 911 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 139.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 139.00 | 1 463 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 139.00 | 4 079 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 822 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 692.00 | | | 793 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662 866.00 | | 159 583.00 | 1 662 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454 772.00 | | 18 099.00 | 1 454 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 648.00 | 130 809.00 | | 1 486 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 975.00 | 2 716.00 | | 107 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 673.00 | 128 093.00 | | 1 378 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 011.00 | 71 011.00 | 131 011.00 | 131 011.00 |
6T Sur comptes clients | 129 132.00 | 46 557.00 | 15 002.00 | 129 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 132.00 | 46 557.00 | 15 002.00 | 129 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 143.00 | 117 568.00 | 146 013.00 | 260 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 568.00 | 146 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 831.00 | 914 831.00 | | 914 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 358.00 | 157 350.00 | | 157 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 872.00 | 260 872.00 | | 260 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UP Prêts | 32 471.00 | 1 200.00 | | 32 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 261.00 | | | 31 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 053.00 | | | 2 518 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 230.00 | | | 225 230.00 |
VB T. V. A. | 90 181.00 | | | 90 181.00 |
VI Groupe et associés | 124 945.00 | 124 945.00 | | 124 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 855.00 | | | 228 855.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 886.00 | 3 027 125.00 | 287 761.00 | 3 314 886.00 |
VW T.V.A. | 489 555.00 | 489 555.00 | | 489 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 773.00 | 2 179 773.00 | | 2 179 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
ST Autres comptes | 389 977.00 | | | 389 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338 919.00 | | | 338 919.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 424.00 | | | 1 332 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 478.00 | | | 385 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 566.00 | | | 67 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 731.00 | | | 984 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 765.00 | | | 394 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 834.00 | | | 2 463 834.00 |