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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 850.00 | 1.00 | 851.00 |
AN Terrains | 6 337 554.00 | 2 804 939.00 | 3 532 615.00 | 6 337 554.00 |
AP Constructions | 7 018 563.00 | 1 179 276.00 | 5 839 286.00 | 7 018 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 152.00 | 1 528 821.00 | 2 321 330.00 | 3 850 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 381.00 | 299 213.00 | 569 168.00 | 868 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 723 109.00 | | 723 109.00 | 723 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 801 870.00 | 5 813 101.00 | 12 988 768.00 | 18 801 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520 209.00 | | 3 520 209.00 | 3 520 209.00 |
BN En cours de production de biens | 719 241.00 | | 719 241.00 | 719 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 966.00 | 2 720.00 | 895 246.00 | 897 966.00 |
BZ Autres créances | 362 081.00 | | 362 081.00 | 362 081.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 562 197.00 | 57 444.00 | 5 504 753.00 | 5 562 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 364 067.00 | 5 870 545.00 | 18 493 522.00 | 24 364 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 351.00 | -2 315 245.00 | | -2 121 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 953.00 | 193 893.00 | | -1 201 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 417.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 904 030.00 | 1 867 218.00 | | 1 904 030.00 |
DL TOTAL (I) | 9 882 878.00 | 11 049 437.00 | | 9 882 878.00 |
DP Provisions pour risques | 177 475.00 | | | 177 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 140.00 | 91 862.00 | | 98 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 616.00 | 91 862.00 | | 275 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 2 597.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950 846.00 | 6 049 683.00 | | 6 950 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 314.00 | 725 781.00 | | 972 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 158.00 | 99 529.00 | | 154 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 084.00 | | | 192 084.00 |
EA Autres dettes | 62 569.00 | 13 974.00 | | 62 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 335 026.00 | 6 891 567.00 | | 8 335 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 493 522.00 | 18 032 866.00 | | 18 493 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 223 182.00 | | 3 223 182.00 | 3 223 182.00 |
FG Production vendue services | 335 834.00 | | 335 834.00 | 335 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 016.00 | | 3 559 016.00 | 3 559 016.00 |
FM Production stockée | | | 1 056 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 153 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 224 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 360 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 099.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 204.00 | 271 722.00 | | 319 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 581.00 | 65 876.00 | | 112 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 785.00 | 337 598.00 | | 431 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 4 694.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 179.00 | 142 764.00 | | 185 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 846 032.00 | 222 025.00 | | 846 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 224.00 | 369 485.00 | | 1 031 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 438.00 | -31 886.00 | | -599 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 656 182.00 | 6 383 374.00 | | 5 656 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 858 136.00 | 6 189 481.00 | | 6 858 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 953.00 | 193 893.00 | | -1 201 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 415 675.00 | | 1 810 179.00 | 18 415 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 204 140.00 | 18 801 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 435.00 | 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 178 705.00 | 18 797 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 386 132.00 | | 1 810 179.00 | 18 386 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567 420.00 | 800 832.00 | 898 952.00 | 5 567 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 286.00 | | 25 436.00 | 26 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 541 134.00 | 800 832.00 | 873 515.00 | 5 541 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867 219.00 | 149 393.00 | 112 581.00 | 1 867 219.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 862.00 | 187 514.00 | 3 760.00 | 91 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 352 808.00 | 54 724.00 | 352 808.00 | 352 808.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 528.00 | 54 724.00 | 352 808.00 | 355 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 609.00 | 391 631.00 | 469 150.00 | 2 314 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 849.00 | 356 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 782.00 | 112 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 950 846.00 | 6 950 846.00 | | 6 950 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 314.00 | 972 314.00 | | 972 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 084.00 | 192 084.00 | | 192 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 894 713.00 | | | 894 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 218 898.00 | | | 218 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 439.00 | 1 268 439.00 | | 1 268 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 335 026.00 | 8 335 026.00 | | 8 335 026.00 |