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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 850.00 | 1.00 | 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 261.00 | 1 343.00 | 18 918.00 | 20 261.00 |
AN Terrains | 5 424 413.00 | 2 450 937.00 | 2 973 476.00 | 5 424 413.00 |
AP Constructions | 10 197 785.00 | 1 122 157.00 | 9 075 628.00 | 10 197 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 401 325.00 | 1 084 142.00 | 6 317 183.00 | 7 401 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 141.00 | 278 372.00 | 346 769.00 | 625 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 157 469.00 | | 2 157 469.00 | 2 157 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 830 501.00 | 4 937 801.00 | 20 892 700.00 | 25 830 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 214 867.00 | | 7 214 867.00 | 7 214 867.00 |
BN En cours de production de biens | 870 340.00 | | 870 340.00 | 870 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 121.00 | 2 720.00 | 22 401.00 | 25 121.00 |
BZ Autres créances | 642 193.00 | | 642 193.00 | 642 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 352.00 | 2 720.00 | 8 792 632.00 | 8 795 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 625 853.00 | 4 940 521.00 | 29 685 332.00 | 34 625 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | -4 166 077.00 | -3 323 305.00 | | -4 166 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 666 540.00 | -842 772.00 | | 2 666 540.00 |
DK Provisions réglementées | 986 614.00 | 1 853 110.00 | | 986 614.00 |
DL TOTAL (I) | 10 789 230.00 | 8 989 187.00 | | 10 789 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 69.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401 965.00 | 12 489 577.00 | | 16 401 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 868.00 | 520 677.00 | | 909 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | 76 159.00 | | 62 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 617.00 | 1 437 737.00 | | 1 352 617.00 |
EA Autres dettes | 168 236.00 | 236 770.00 | | 168 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 896 102.00 | 14 760 991.00 | | 18 896 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 685 332.00 | 23 750 178.00 | | 29 685 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 908 610.00 | | 1 908 610.00 | 1 908 610.00 |
FG Production vendue services | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 755.00 | | 2 001 755.00 | 2 001 755.00 |
FM Production stockée | | | 3 064 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 298 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 507 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855 680.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 429 238.00 | 363 143.00 | | 4 429 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 232 300.00 | 418 809.00 | | 1 232 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 661 538.00 | 781 953.00 | | 5 661 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286 275.00 | 1 432 986.00 | | 2 286 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 066.00 | 124 941.00 | | 460 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 766 442.00 | 1 557 928.00 | | 2 766 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895 096.00 | -775 975.00 | | 2 895 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 968.00 | | | 323 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 168 585.00 | 5 456 617.00 | | 11 168 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 502 045.00 | 6 299 389.00 | | 8 502 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 666 540.00 | -842 772.00 | | 2 666 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 824.00 | | 855 681.00 | 5 669 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 896 759.00 | 4 628 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896 759.00 | 4 626 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | 1 343.00 | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 974.00 | | 854 338.00 | 5 668 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 853 110.00 | 237 696.00 | 1 104 193.00 | 1 853 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 653.00 | 150 231.00 | 128 107.00 | 289 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 142 763.00 | 387 927.00 | 1 232 300.00 | 2 142 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 927.00 | 1 232 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 401 965.00 | 16 401 965.00 | | 16 401 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 868.00 | 909 868.00 | | 909 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352 617.00 | 1 352 617.00 | | 1 352 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 634 324.00 | 634 324.00 | | 634 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 829.00 | 5 233.00 | 37 596.00 | 42 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 693.00 | 673 097.00 | 37 596.00 | 710 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 896 102.00 | 18 896 102.00 | | 18 896 102.00 |