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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | 19 712.00 | 31 524.00 | 51 236.00 |
AN Terrains | 5 227 287.00 | 2 254 380.00 | 2 972 906.00 | 5 227 287.00 |
AP Constructions | 12 643 633.00 | 2 008 552.00 | 10 635 080.00 | 12 643 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667 191.00 | 2 174 355.00 | 6 492 835.00 | 8 667 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 056.00 | 367 407.00 | 271 649.00 | 639 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348 110.00 | | 2 348 110.00 | 2 348 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 579 274.00 | 6 824 409.00 | 22 754 865.00 | 29 579 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 045 311.00 | | 12 045 311.00 | 12 045 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 516.00 | | 1 397 516.00 | 1 397 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 721.00 | 2 720.00 | 57 001.00 | 59 721.00 |
BZ Autres créances | 527 204.00 | | 527 204.00 | 527 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 365.00 | | 319 365.00 | 319 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 358 740.00 | 2 720.00 | 14 356 020.00 | 14 358 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 938 015.00 | 6 827 129.00 | 37 110 886.00 | 43 938 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 650 864.00 | -2 572 218.00 | | -3 650 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 770.00 | -1 078 645.00 | | -962 770.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109 402.00 | 1 709 230.00 | | 2 109 402.00 |
DL TOTAL (I) | 8 931 248.00 | 9 493 846.00 | | 8 931 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 603 165.00 | 23 560 418.00 | | 26 603 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 180.00 | 1 087 075.00 | | 1 420 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 443.00 | 24 813.00 | | 30 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 385.00 | 1 523.00 | | 98 385.00 |
EA Autres dettes | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 179 638.00 | 24 673 831.00 | | 28 179 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 110 886.00 | 34 167 678.00 | | 37 110 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 506 081.00 | | 3 506 081.00 | 3 506 081.00 |
FG Production vendue services | 250 460.00 | | 250 460.00 | 250 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 542.00 | | 3 756 542.00 | 3 756 542.00 |
FM Production stockée | | | 4 632 783.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 486 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 917.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 106 833.00 | | 18 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 228.00 | 29 039.00 | | 19 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 728.00 | 135 872.00 | | 37 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 526.00 | 45 290.00 | | 13 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 198.00 | 417 677.00 | | 660 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 725.00 | 462 967.00 | | 673 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 997.00 | -327 094.00 | | -635 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 523 780.00 | 6 250 821.00 | | 9 523 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 486 550.00 | 7 329 467.00 | | 10 486 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 770.00 | -1 078 645.00 | | -962 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 847 869.00 | 2 349 500.00 | | 27 847 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 094.00 | 29 579 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 094.00 | 29 525 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 818.00 | | -7 580.00 | 58 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 786 294.00 | 2 349 500.00 | 7 579.00 | 27 786 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865 258.00 | 1 322 917.00 | 363 767.00 | 5 865 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 465.00 | 10 247.00 | | 9 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 855 793.00 | 1 312 670.00 | 363 767.00 | 5 855 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 709 231.00 | 419 399.00 | 19 225.00 | 1 709 231.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 951.00 | 419 399.00 | 19 228.00 | 1 711 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 603 165.00 | 23 560 418.00 | | 26 603 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 181.00 | 1 087 076.00 | | 1 420 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 443.00 | 24 814.00 | | 30 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
UX Autres créances clients | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VP Divers | 517 012.00 | 517 012.00 | | 517 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 366.00 | 319 366.00 | | 319 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 292.00 | 906 292.00 | | 906 292.00 |