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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 887.00 | 5 396.00 | 20 491.00 | 25 887.00 |
AN Terrains | 5 101 455.00 | 2 060 741.00 | 3 040 713.00 | 5 101 455.00 |
AP Constructions | 11 190 333.00 | 1 218 569.00 | 9 971 764.00 | 11 190 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 997 034.00 | 1 268 898.00 | 6 728 136.00 | 7 997 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 504.00 | 288 067.00 | 339 437.00 | 627 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 417 608.00 | | 1 417 608.00 | 1 417 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 362 579.00 | 4 841 672.00 | 21 520 908.00 | 26 362 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982 479.00 | | 7 982 479.00 | 7 982 479.00 |
BN En cours de production de biens | 980 720.00 | | 980 720.00 | 980 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 067.00 | 2 720.00 | 51 347.00 | 54 067.00 |
BZ Autres créances | 725 735.00 | | 725 735.00 | 725 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 874 778.00 | 2 720.00 | 9 872 058.00 | 9 874 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 237 357.00 | 4 844 392.00 | 31 392 965.00 | 36 237 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 481.00 | 2 154.00 | | 135 481.00 |
DH Report à nouveau | -1 632 864.00 | -4 166 077.00 | | -1 632 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 355.00 | 2 666 540.00 | | -939 355.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 459.00 | 986 614.00 | | 1 311 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 174 720.00 | 10 789 231.00 | | 10 174 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601 568.00 | 16 401 965.00 | | 19 601 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 383.00 | 909 868.00 | | 1 331 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | 62 915.00 | | 62 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 521.00 | 1 352 617.00 | | 215 521.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 168 237.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 218 245.00 | 18 896 102.00 | | 21 218 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 392 965.00 | 29 685 333.00 | | 31 392 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 524.00 | | 2 665 524.00 | 2 665 524.00 |
FG Production vendue services | 91 680.00 | | 91 680.00 | 91 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 757 204.00 | | 2 757 204.00 | 2 757 204.00 |
FM Production stockée | | | 2 918 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 051 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 237.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 656 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613 892.00 | 4 429 238.00 | | 613 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 400.00 | 1 232 301.00 | | 382 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 291.00 | 5 661 539.00 | | 996 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 422 124.00 | 2 286 276.00 | | 1 422 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613 971.00 | 460 067.00 | | 613 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 036 095.00 | 2 766 442.00 | | 2 036 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 039 804.00 | 2 895 096.00 | | -1 039 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327.00 | 323 968.00 | | -327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 611.00 | 11 168 586.00 | | 8 047 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 986 966.00 | 8 502 046.00 | | 8 986 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 355.00 | 2 666 540.00 | | -939 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 827 245.00 | | 4 205 214.00 | 25 827 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 747 340.00 | 1 925 300.00 | 26 359 823.00 | 1 747 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 25 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 340.00 | 1 924 450.00 | 26 333 935.00 | 1 747 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 112.00 | | 5 625.00 | 21 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 806 135.00 | | 4 199 589.00 | 25 806 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 745.00 | 1 047 237.00 | 843 445.00 | 4 628 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 4 052.00 | 850.00 | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 626 552.00 | 1 043 185.00 | 842 595.00 | 4 626 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 057.00 | | 299 923.00 | 309 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 057.00 | | 299 923.00 | 309 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 057.00 | | 299 923.00 | 309 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 601 568.00 | 19 601 568.00 | | 19 601 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 383.00 | 1 331 383.00 | | 1 331 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 521.00 | 215 521.00 | | 215 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 814.00 | 50 814.00 | | 50 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VP Divers | 465 594.00 | 465 594.00 | | 465 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 141.00 | 260 141.00 | | 260 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | 5 324.00 | 33 604.00 | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 730.00 | 785 126.00 | 33 604.00 | 818 730.00 |
VW T.V.A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 218 245.00 | 21 218 245.00 | | 21 218 245.00 |