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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851.00 | 850.00 | 1.00 | 851.00 |
AN Terrains | 6 307 743.00 | 2 850 338.00 | 3 457 405.00 | 6 307 743.00 |
AP Constructions | 7 011 154.00 | 1 307 943.00 | 5 703 210.00 | 7 011 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692 471.00 | 1 460 321.00 | 2 232 149.00 | 3 692 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 123.00 | 337 303.00 | 524 819.00 | 862 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 507 755.00 | | 3 507 755.00 | 3 507 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 385 356.00 | 5 956 757.00 | 15 428 598.00 | 21 385 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 357 065.00 | | 5 357 065.00 | 5 357 065.00 |
BN En cours de production de biens | 777 817.00 | | 777 817.00 | 777 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428 262.00 | | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | 2 720.00 | 7 693.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 742 104.00 | | 742 104.00 | 742 104.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 324 299.00 | 2 720.00 | 8 321 579.00 | 8 324 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 709 656.00 | 5 959 477.00 | 23 750 178.00 | 29 709 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
DH Report à nouveau | -3 323 305.00 | -2 121 351.00 | | -3 323 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 772.00 | -1 201 953.00 | | -842 772.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853 110.00 | 1 904 030.00 | | 1 853 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 989 187.00 | 9 882 878.00 | | 8 989 187.00 |
DP Provisions pour risques | | 177 475.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 98 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 275 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 3 053.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 489 577.00 | 6 950 846.00 | | 12 489 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 972 314.00 | | 520 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 159.00 | 154 158.00 | | 76 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 737.00 | 192 084.00 | | 1 437 737.00 |
EA Autres dettes | 236 770.00 | 62 569.00 | | 236 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 760 991.00 | 8 335 026.00 | | 14 760 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 750 178.00 | 18 493 522.00 | | 23 750 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 879.00 | | 831 879.00 | 831 879.00 |
FG Production vendue services | 103 257.00 | | 103 257.00 | 103 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 136.00 | | 935 136.00 | 935 136.00 |
FM Production stockée | | | 2 107 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 674 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 363 143.00 | 319 204.00 | | 363 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 809.00 | 112 581.00 | | 418 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 953.00 | 431 785.00 | | 781 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 432 986.00 | 185 179.00 | | 1 432 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 941.00 | 846 032.00 | | 124 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557 928.00 | 1 031 224.00 | | 1 557 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 975.00 | -599 438.00 | | -775 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 617.00 | 5 656 182.00 | | 5 456 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 389.00 | 6 858 136.00 | | 6 299 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 772.00 | -1 201 953.00 | | -842 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 801 870.00 | | | 18 801 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 582.00 | 901 718.00 | 21 385 357.00 | 499 582.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 499 582.00 | 901 718.00 | 21 381 248.00 | 499 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 797 762.00 | | | 18 797 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 469 301.00 | 802 314.00 | 601 791.00 | 5 469 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 451.00 | 802 314.00 | 601 791.00 | 5 468 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 904 030.00 | 117 158.00 | 168 078.00 | 1 904 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 616.00 | | 275 616.00 | 275 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 724.00 | | 54 724.00 | 54 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 245.00 | | 111 591.00 | 401 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 891.00 | 117 158.00 | 555 285.00 | 2 580 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 136 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 158.00 | 418 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 489 577.00 | 12 489 577.00 | | 12 489 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 677.00 | 520 677.00 | | 520 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 437 737.00 | 1 437 737.00 | | 1 437 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 622 560.00 | | | 622 560.00 |
VC Groupe et associés | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 774.00 | | | 89 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 701.00 | 761 701.00 | | 761 701.00 |
VW T.V.A. | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 760 991.00 | 14 760 991.00 | | 14 760 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |