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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 817.00 | 9 465.00 | 49 352.00 | 58 817.00 |
AN Terrains | 5 422 435.00 | 2 249 398.00 | 3 173 036.00 | 5 422 435.00 |
AP Constructions | 11 662 943.00 | 1 596 024.00 | 10 066 920.00 | 11 662 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 198 407.00 | 1 685 298.00 | 6 513 109.00 | 8 198 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 303.00 | 325 073.00 | 309 230.00 | 634 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 868 206.00 | | 1 868 206.00 | 1 868 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 847 869.00 | 5 865 259.00 | 21 982 610.00 | 27 847 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685 600.00 | | 10 685 600.00 | 10 685 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 029 266.00 | | 1 029 266.00 | 1 029 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 991.00 | 2 720.00 | 71 271.00 | 73 991.00 |
BZ Autres créances | 363 353.00 | | 363 353.00 | 363 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 187 788.00 | 2 720.00 | 12 185 068.00 | 12 187 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 035 657.00 | 5 867 979.00 | 34 167 678.00 | 40 035 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300 000.00 | 11 300 000.00 | | 11 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
DH Report à nouveau | -2 572 219.00 | -1 632 864.00 | | -2 572 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 645.00 | -939 355.00 | | -1 078 645.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709 231.00 | 1 311 459.00 | | 1 709 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 493 847.00 | 10 174 720.00 | | 9 493 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 560 418.00 | 19 601 568.00 | | 23 560 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 076.00 | 1 331 383.00 | | 1 087 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 814.00 | 62 573.00 | | 24 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 215 521.00 | | 1 523.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 673 831.00 | 21 218 245.00 | | 24 673 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 167 678.00 | 31 392 965.00 | | 34 167 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 560 418.00 | | | 23 560 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 354 408.00 | | 1 354 408.00 | 1 354 408.00 |
FG Production vendue services | 227 070.00 | | 227 070.00 | 227 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 478.00 | | 1 581 478.00 | 1 581 478.00 |
FM Production stockée | | | 4 146 722.00 | |
FN Production immobilisée | | | 346 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 278 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 833.00 | 613 892.00 | | 106 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 040.00 | 382 400.00 | | 29 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 873.00 | 996 291.00 | | 135 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 290.00 | 1 422 124.00 | | 45 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 677.00 | 613 971.00 | | 417 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 968.00 | 2 036 095.00 | | 462 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 095.00 | -1 039 804.00 | | -327 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 822.00 | 8 047 611.00 | | 6 250 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329 467.00 | 8 986 966.00 | | 7 329 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 645.00 | -939 355.00 | | -1 078 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 359 823.00 | | | 26 359 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 537.00 | 1 134 719.00 | 101 999.00 | 4 832 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 396.00 | 4 069.00 | | 5 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 141.00 | 1 130 650.00 | 101 999.00 | 4 827 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 560 418.00 | 23 560 418.00 | | 23 560 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 076.00 | 1 087 076.00 | | 1 087 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 673 831.00 | 24 673 831.00 | | 24 673 831.00 |