| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 419 767.00 | 40 519.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 103 939.00 | | 7 103 939.00 | 7 103 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 329 245.00 | 3 252 073.00 | 5 077 171.00 | 8 329 245.00 |
AP Constructions | 71 368.00 | 8 651.00 | 62 717.00 | 71 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 190 138.00 | 918 182 830.00 | 918 007 307.00 | 1 836 190 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 631 928.00 | | 82 631 928.00 | 82 631 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 400 000.00 | | 427 400 000.00 | 427 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845 288.00 | | 5 845 288.00 | 5 845 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 922 968 822.00 | 1 446 168 871.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 41 149.00 | 35 649.00 | 5 499.00 | 41 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 980 051.00 | 35 551 696.00 | 88 428 355.00 | 123 980 051.00 |
BZ Autres créances | 26 178 634.00 | | 26 178 634.00 | 26 178 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 238 316.00 | | 2 238 316.00 | 2 238 316.00 |
CF Disponibilités | 46 722 361.00 | | 46 722 361.00 | 46 722 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364 061.00 | | 3 364 061.00 | 3 364 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 524 575.00 | 35 587 346.00 | 166 937 228.00 | 202 524 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 958 556 169.00 | 1 625 572 662.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 466 562.00 | | 12 466 562.00 | 12 466 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 518.00 | 22 437 518.00 | | 22 437 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
DH Report à nouveau | -48 069 207.00 | -22 975 537.00 | | -48 069 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 106 651.00 | -25 093 669.00 | | -22 106 651.00 |
DK Provisions réglementées | 330 236 059.00 | 335 557 083.00 | | 330 236 059.00 |
DL TOTAL (I) | 358 819 124.00 | 386 246 799.00 | | 358 819 124.00 |
DP Provisions pour risques | 26 706 129.00 | 26 278 245.00 | | 26 706 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 290 683.00 | 2 894 920.00 | | 3 290 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 996 813.00 | 29 173 166.00 | | 29 996 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 219 554.00 | 889 001 963.00 | | 993 219 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 725 780.00 | 30 596 255.00 | | 31 725 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 641 298.00 | 3 871 949.00 | | 4 641 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 745 029.00 | 35 658 027.00 | | 45 745 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 215 371.00 | 21 396 058.00 | | 21 215 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 684 661.00 | 113 291 098.00 | | 105 684 661.00 |
EA Autres dettes | 16 875 262.00 | 21 389 156.00 | | 16 875 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 221 637.00 | 14 029 955.00 | | 15 221 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 328 596.00 | 1 129 234 465.00 | | 1 234 328 596.00 |
ED (V) | 2 428 127.00 | -1 457 117.00 | | 2 428 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 572 662.00 | 1 543 197 313.00 | | 1 625 572 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 227.00 | | 1 689 227.00 | 1 689 227.00 |
FG Production vendue services | 540 963 510.00 | 697 355.00 | 541 660 865.00 | 540 963 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 652 737.00 | 697 355.00 | 543 350 092.00 | 542 652 737.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 558 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 981 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 955 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 489 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 929 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 326 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 470 970.00 | |
GE Autres charges | | | 7 024 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 596 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 640 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 412 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 041 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 454 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 570 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 570 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 115 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 756 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 050 193.00 | -115 429.00 | | 11 050 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803 438.00 | 8 496 547.00 | | 6 803 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 715 676.00 | 67 785 354.00 | | 59 715 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 938 887.00 | 94 338 461.00 | | 92 938 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 458 002.00 | 170 620 362.00 | | 159 458 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168 380.00 | 6 728 063.00 | | 3 168 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 596 663.00 | 63 667 887.00 | | 54 596 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 807 025.00 | 92 959 356.00 | | 90 807 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 572 069.00 | 163 355 307.00 | | 148 572 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 885 933.00 | 7 265 055.00 | | 10 885 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763 552.00 | -831 278.00 | | -763 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 868 299.00 | 758 655 906.00 | | 755 868 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 974 950.00 | 783 749 576.00 | | 777 974 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 106 651.00 | -25 093 669.00 | | -22 106 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 448.00 | | 410 749.00 | 2 263 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 557.00 | 433 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 059.00 | 2 369 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | 16 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 222.00 | 1 918 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 470.00 | | 4 809.00 | 15 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 588.00 | | 380 528.00 | 1 831 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 390.00 | | 25 413.00 | 416 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 173.00 | 21 471.00 | 20 647.00 | 29 173.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 757.00 | 383.00 | 793.00 | 1 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85.00 | | 50.00 | 85.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 520.00 | 10 983.00 | 8 568.00 | 34 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 693.00 | 32 454.00 | 29 215.00 | 63 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 745.00 | 45 745.00 | | 45 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 685.00 | 105 685.00 | | 105 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VB T. V. A. | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 543.00 | 8.00 | 991 535.00 | 991 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 368.00 | 159 368.00 | 8.00 | 159 368.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 687.00 | 238 153.00 | 991 535.00 | 1 229 687.00 |