| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 455 286.00 | 5 000.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 5 033 412.00 | | 5 033 412.00 | 5 033 412.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 189 454.00 | 5 012 818.00 | 8 176 637.00 | 13 189 454.00 |
AP Constructions | 72 722.00 | 23 001.00 | 49 721.00 | 72 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 024 530 768.00 | 1 063 556 161.00 | 960 974 607.00 | 2 024 530 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 339 743.00 | | 63 339 743.00 | 63 339 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 299 974.00 | | 27 299 974.00 | 27 299 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767 078 727.00 | | 767 078 727.00 | 767 078 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767 136.00 | | 6 767 136.00 | 6 767 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 070 189 521.00 | 1 838 724 956.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 341 392.00 | 52 166 902.00 | 89 174 489.00 | 141 341 392.00 |
BZ Autres créances | 28 603 212.00 | | 28 603 212.00 | 28 603 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 870 436.00 | | 3 870 436.00 | 3 870 436.00 |
CF Disponibilités | 39 311 358.00 | | 39 311 358.00 | 39 311 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 991.00 | | 886 991.00 | 886 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 104 239.00 | 52 166 902.00 | 161 937 337.00 | 214 104 239.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 122 356 423.00 | 2 018 777 925.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 115 631.00 | | 18 115 631.00 | 18 115 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 519.00 | 22 437 519.00 | | 22 437 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -154 770 116.00 | -138 652 861.00 | | -154 770 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 245 665.00 | -16 652 632.00 | | 2 245 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 617 700.00 | 2 077 300.00 | | 1 617 700.00 |
DK Provisions réglementées | 351 092 428.00 | 354 096 077.00 | | 351 092 428.00 |
DL TOTAL (I) | 298 944 600.00 | 299 626 807.00 | | 298 944 600.00 |
DP Provisions pour risques | 28 835 444.00 | 28 163 752.00 | | 28 835 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 084 888.00 | 3 027 609.00 | | 2 084 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 920 332.00 | 31 191 361.00 | | 30 920 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 724 025.00 | 1 087 428 992.00 | | 1 408 724 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 030 525.00 | 34 835 521.00 | | 37 030 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573 351.00 | 5 687 477.00 | | 5 573 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 512 071.00 | 68 786 983.00 | | 100 512 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 607 374.00 | 20 470 156.00 | | 17 607 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 952 810.00 | 118 683 683.00 | | 77 952 810.00 |
EA Autres dettes | 25 064 564.00 | 24 349 278.00 | | 25 064 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 448 273.00 | 14 524 474.00 | | 16 448 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 912 993.00 | 1 374 766 561.00 | | 1 688 912 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 777 925.00 | 1 705 584 730.00 | | 2 018 777 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 553 708.00 | 15 306.00 | 15 569 014.00 | 15 553 708.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 402 324 338.00 | 143 237 343.00 | 545 561 680.00 | 402 324 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 878 046.00 | 143 252 648.00 | 561 130 694.00 | 417 878 046.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 631 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 678 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 441 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 218 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 210 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 456 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 626 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 944 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 826 906.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 367 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 926 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 353 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 095 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 517 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 061 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 552 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 478 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 740 656.00 | 13 375 089.00 | | 8 740 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 515 448.00 | 60 773 562.00 | | 70 515 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 552 055.00 | 100 361 505.00 | | 100 552 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 808 159.00 | 174 510 156.00 | | 179 808 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376 570.00 | 7 689 315.00 | | 6 376 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 311 149.00 | 51 949 549.00 | | 53 311 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 141 682.00 | 99 301 760.00 | | 98 141 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 829 401.00 | 158 940 624.00 | | 157 829 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 978 758.00 | 15 569 533.00 | | 21 978 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 127.00 | -591 774.00 | | -745 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 766 887.00 | 755 810 794.00 | | 800 766 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 521 223.00 | 772 463 426.00 | | 798 521 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 245 665.00 | -16 652 632.00 | | 2 245 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | 2 814 090.00 | 636 715 167.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 889 335.00 | 801 145 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 735 220.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 547 695.00 | 19 683 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 298 190.00 | 2 087 979 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 522 279.00 | 38 168.00 | 3 670 401.00 | 20 522 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 845 554.00 | 1 720 181.00 | 252 712 443.00 | 2 110 845 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 647 106.00 | 1 055 742.00 | 380 332 324.00 | 426 647 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 157 842.00 | 246 881 800.00 | 219 224 540.00 | 1 042 157 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 112 463.00 | 2 366 251.00 | 2 010 610.00 | 6 112 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 939 879.00 | 244 515 549.00 | 217 213 930.00 | 1 035 939 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 354 096 077.00 | 87 447 087.00 | 90 450 736.00 | 354 096 077.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 191 361.00 | 20 011 172.00 | 20 282 201.00 | 31 191 361.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 088 103.00 | 555 832.00 | 4 269 516.00 | 4 088 103.00 |
6T Sur comptes clients | 49 908 112.00 | 17 533 758.00 | 15 274 968.00 | 49 908 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 996 215.00 | 18 089 590.00 | 19 544 483.00 | 53 996 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 283 653.00 | 125 547 849.00 | 130 277 421.00 | 439 283 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 406 167.00 | 29 656 910.00 | |
UG ‐ Financières | | | 68 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 141 682.00 | 100 552 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 030 525.00 | 44 274.00 | 36 986 251.00 | 37 030 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 512 071.00 | 100 512 071.00 | | 100 512 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 353.00 | 710 353.00 | | 710 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 952 810.00 | 77 952 810.00 | | 77 952 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845 256.00 | 9 845 256.00 | | 9 845 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 448 273.00 | 16 448 273.00 | | 16 448 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 299 974.00 | 27 299 974.00 | | 27 299 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767 136.00 | 6 767 136.00 | | 6 767 136.00 |
UX Autres créances clients | 94 957 174.00 | 94 957 174.00 | | 94 957 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 384 218.00 | 46 384 218.00 | | 46 384 218.00 |
VB T. V. A. | 19 909 340.00 | 19 909 340.00 | | 19 909 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 719 825.00 | 1 049 514.00 | 1 407 670 311.00 | 1 408 719 825.00 |
VI Groupe et associés | 15 219 308.00 | 15 219 308.00 | | 15 219 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 320 552 000.00 | | | 1 320 552 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 979 278.00 | | | 836 979 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VP Divers | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712 678.00 | 1 712 678.00 | | 1 712 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629 943.00 | 8 629 943.00 | | 8 629 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 991.00 | 886 991.00 | | 886 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 898 705.00 | 204 898 705.00 | | 204 898 705.00 |
VW T.V.A. | 15 184 343.00 | 15 184 343.00 | | 15 184 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 339 641.00 | 238 683 080.00 | 1 444 656 562.00 | 1 683 339 641.00 |