| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 455 106.00 | 5 180.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 103 939.00 | | 7 103 939.00 | 7 103 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 875 374.00 | 4 080 600.00 | 5 794 774.00 | 9 875 374.00 |
AP Constructions | 71 824.00 | 18 267.00 | 53 557.00 | 71 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 357 170.00 | 1 016 355 658.00 | 1 011 001 512.00 | 2 027 357 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 601 020.00 | | 84 601 020.00 | 84 601 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436 400 000.00 | | 436 400 000.00 | 436 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377 398.00 | | 1 377 398.00 | 1 377 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 022 015 135.00 | 1 546 337 384.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 961.00 | | 161 961.00 | 161 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 630 395.00 | 46 574 235.00 | 94 056 161.00 | 140 630 395.00 |
BZ Autres créances | 19 162 180.00 | | 19 162 180.00 | 19 162 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 145 998.00 | | 3 145 998.00 | 3 145 998.00 |
CF Disponibilités | 40 542 597.00 | | 40 542 597.00 | 40 542 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276 776.00 | | 2 276 776.00 | 2 276 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 974 343.00 | 46 574 235.00 | 159 400 108.00 | 205 974 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 068 589 369.00 | 1 709 713 115.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 975 623.00 | | 3 975 623.00 | 3 975 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 519.00 | 22 437 519.00 | | 22 437 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8 550 491.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -118 476 733.00 | -88 134 871.00 | | -118 476 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 969 964.00 | -30 341 862.00 | | -19 969 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 065 500.00 | | | 1 065 500.00 |
DK Provisions réglementées | 355 601 694.00 | 348 626 368.00 | | 355 601 694.00 |
DL TOTAL (I) | 316 979 421.00 | 337 459 050.00 | | 316 979 421.00 |
DP Provisions pour risques | 29 213 183.00 | 27 687 792.00 | | 29 213 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 664 765.00 | 4 756 026.00 | | 3 664 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 877 948.00 | 32 443 818.00 | | 32 877 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 374 385.00 | 1 062 626 097.00 | | 1 095 374 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 471 128.00 | 32 885 964.00 | | 33 471 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 043 724.00 | 4 258 421.00 | | 5 043 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573 093.00 | 41 709 441.00 | | 50 573 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 759 499.00 | 86 933 488.00 | | 16 759 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 425 649.00 | 106 238 217.00 | | 120 425 649.00 |
EA Autres dettes | 23 758 964.00 | 24 611 555.00 | | 23 758 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 255 690.00 | 19 302 303.00 | | 14 255 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 662 133.00 | 1 378 565 487.00 | | 1 359 662 133.00 |
ED (V) | 193 614.00 | 3 857 431.00 | | 193 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 713 115.00 | 1 752 325 785.00 | | 1 709 713 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 641 121.00 | | 1 641 121.00 | 1 641 121.00 |
FG Production vendue services | 565 109 217.00 | | 565 109 217.00 | 565 109 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 750 338.00 | | 566 750 338.00 | 566 750 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 300 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 651 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 753 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 774 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 784 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 569 974.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 430 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 995 001.00 | |
GE Autres charges | | | 7 602 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 073 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 320 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 874 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 312 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 483 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 235 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 605 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 841 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 677 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 948 554.00 | 12 533 496.00 | | 8 948 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 662 228.00 | 56 708 178.00 | | 74 662 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 563 551.00 | 155 106 442.00 | | 186 563 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 467 181.00 | 2 860 528.00 | | 10 467 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 027 085.00 | 50 397 906.00 | | 66 027 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 050 716.00 | 106 242 743.00 | | 104 050 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 544 982.00 | 159 501 177.00 | | 180 544 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 018 569.00 | -4 394 736.00 | | 6 018 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689 217.00 | -1 061 743.00 | | -689 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 800 698.00 | 754 012 442.00 | | 794 800 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 770 662.00 | 784 354 304.00 | | 814 770 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 969 964.00 | -30 341 862.00 | | -19 969 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 690 070 805.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 683 209.00 | 437 777 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 961 588.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 235 750.00 | 18 439 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 042 629.00 | 2 112 030 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 405 791.00 | | 15 269 559.00 | 18 405 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 089 706.00 | | 653 982 944.00 | 2 076 089 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 642 306.00 | | 20 818 301.00 | 428 642 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 425 745.00 | 249 518 436.00 | 239 255 393.00 | 1 005 425 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 341 510.00 | 2 168 303.00 | 1 974 106.00 | 5 341 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 978 735.00 | 247 350 133.00 | 237 281 286.00 | 999 978 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 626 368.00 | 97 568 270.00 | 90 592 944.00 | 348 626 368.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 443 818.00 | 20 092 259.00 | 19 658 130.00 | 32 443 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 895 850.00 | 875 485.00 | -1 555 011.00 | 3 895 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 49 206 182.00 | 13 983 055.00 | 16 615 002.00 | 49 206 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 129 032.00 | 14 858 540.00 | 15 086 991.00 | 53 129 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 199 217.00 | 132 519 070.00 | 125 338 065.00 | 434 199 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 412 712.00 | 22 385 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 106 357.00 | 102 952 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 471 128.00 | 33 471 128.00 | | 33 471 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573 093.00 | 50 573 093.00 | | 50 573 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 762.00 | 707 762.00 | | 707 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 425 649.00 | 120 425 649.00 | | 120 425 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 207 886.00 | 11 207 886.00 | | 11 207 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 255 690.00 | 14 255 690.00 | | 14 255 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377 398.00 | 1 377 398.00 | | 1 377 398.00 |
UX Autres créances clients | 94 502 328.00 | 94 502 328.00 | | 94 502 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 128 068.00 | 46 128 068.00 | | 46 128 068.00 |
VB T. V. A. | 10 897 895.00 | 10 897 895.00 | | 10 897 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 374 385.00 | 1 551 705.00 | 1 093 822 680.00 | 1 095 374 385.00 |
VI Groupe et associés | 12 551 079.00 | 12 551 079.00 | | 12 551 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 335 452.00 | | | 33 335 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398 646.00 | 398 646.00 | | 398 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 264 285.00 | 8 264 285.00 | | 8 264 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276 776.00 | 2 276 776.00 | | 2 276 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 446 749.00 | 163 446 749.00 | | 163 446 749.00 |
VW T.V.A. | 15 653 090.00 | 15 653 090.00 | | 15 653 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 618 409.00 | 260 795 729.00 | 1 093 822 680.00 | 1 354 618 409.00 |