| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 452 944.00 | 7 343.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 103 939.00 | | 7 103 939.00 | 7 103 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 327 500.00 | 3 764 258.00 | 5 563 242.00 | 9 327 500.00 |
AP Constructions | 68 873.00 | 11 435.00 | 57 438.00 | 68 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 244 814.00 | 960 759 507.00 | 927 485 307.00 | 1 888 244 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 329 365.00 | | 64 329 365.00 | 64 329 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 400 000.00 | | 427 400 000.00 | 427 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 435 725.00 | | 6 435 725.00 | 6 435 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 966 093 644.00 | 1 438 382 360.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 41 149.00 | 41 150.00 | | 41 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 694.00 | | 1 163 694.00 | 1 163 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 151 790.00 | 37 791 814.00 | 93 359 977.00 | 131 151 790.00 |
BZ Autres créances | 17 457 789.00 | | 17 457 789.00 | 17 457 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 998 595.00 | | 2 998 595.00 | 2 998 595.00 |
CF Disponibilités | 44 389 650.00 | | 44 389 650.00 | 44 389 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794 201.00 | | 14 794 201.00 | 14 794 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 996 868.00 | 37 832 964.00 | 174 163 904.00 | 211 996 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 003 926 608.00 | 1 622 102 751.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 556 487.00 | | 9 556 487.00 | 9 556 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 519.00 | 22 437 518.00 | | 22 437 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 549 419.00 | | | 8 549 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 914.00 | 195 913.00 | | 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -70 175 858.00 | -48 069 207.00 | | -70 175 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 959 012.00 | -22 106 651.00 | | -17 959 012.00 |
DK Provisions réglementées | 335 892 610.00 | 330 236 059.00 | | 335 892 610.00 |
DL TOTAL (I) | 355 066 082.00 | 358 819 124.00 | | 355 066 082.00 |
DP Provisions pour risques | 27 721 741.00 | 26 706 129.00 | | 27 721 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 477 647.00 | 3 290 683.00 | | 4 477 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 199 388.00 | 29 996 813.00 | | 32 199 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 115 619.00 | 993 219 554.00 | | 993 115 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 913 915.00 | 31 725 780.00 | | 32 913 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 402 026.00 | 4 641 298.00 | | 5 402 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 823 491.00 | 45 745 029.00 | | 48 823 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 660 594.00 | 21 215 371.00 | | 18 660 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 992 693.00 | 105 684 661.00 | | 100 992 693.00 |
EA Autres dettes | 16 965 727.00 | 16 875 262.00 | | 16 965 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 368 162.00 | 15 221 637.00 | | 14 368 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 242 227.00 | 1 234 328 596.00 | | 1 231 242 227.00 |
ED (V) | 3 595 054.00 | 2 428 127.00 | | 3 595 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 102 751.00 | 1 625 572 662.00 | | 1 622 102 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 818.00 | | 1 656 818.00 | 1 656 818.00 |
FG Production vendue services | 547 129 691.00 | 621 276.00 | 547 750 967.00 | 547 129 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 786 509.00 | 621 276.00 | 549 407 785.00 | 548 786 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 793 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 432 142.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 626 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 366 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 111 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 680 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 334 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 242 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 789 410.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 253 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 626 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 337 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 772 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 058 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 058 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 285 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 912 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 050 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343 112.00 | 6 803 438.00 | | 9 343 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 573 681.00 | 59 715 676.00 | | 62 573 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 813 071.00 | 92 938 887.00 | | 90 813 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 729 863.00 | 159 458 002.00 | | 162 729 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 777 316.00 | 3 168 380.00 | | 4 777 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 393 686.00 | 54 596 663.00 | | 54 393 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 352 425.00 | 90 807 025.00 | | 99 352 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 523 426.00 | 148 572 069.00 | | 158 523 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206 437.00 | 10 885 933.00 | | 4 206 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747 079.00 | -763 552.00 | | -747 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 128 786.00 | 755 868 299.00 | | 751 128 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 087 798.00 | 777 974 950.00 | | 769 087 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 959 012.00 | -22 106 651.00 | | -17 959 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 378 042 545.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 331 878.00 | 433 835 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 704 233.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 621 648.00 | 17 891 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 750 707.00 | 1 952 643 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 893 471.00 | | 6 619 902.00 | 16 893 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 893 435.00 | | 359 500 328.00 | 1 918 893 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 245 288.00 | | 11 922 315.00 | 433 245 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 621 640.00 | 249 941 398.00 | 212 766 139.00 | 921 621 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671 841.00 | 2 025 139.00 | 1 479 778.00 | 4 671 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 844 299.00 | 247 916 259.00 | 211 286 361.00 | 916 844 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 236 059.00 | 91 557 476.00 | 85 900 926.00 | 330 236 059.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 996 813.00 | 23 223 410.00 | 21 020 836.00 | 29 996 813.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 347 182.00 | 6 615 742.00 | 666 179.00 | 1 347 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 649.00 | 5 501.00 | | 35 649.00 |
6T Sur comptes clients | 35 551 696.00 | 11 713 074.00 | 9 472 956.00 | 35 551 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 934 528.00 | 18 334 317.00 | 10 139 135.00 | 36 934 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 167 402.00 | 133 115 202.00 | 117 060 897.00 | 397 167 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 643 611.00 | 26 247 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 471 599.00 | 90 813 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 913 915.00 | 32 913 915.00 | | 32 913 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 823 491.00 | 48 823 491.00 | | 48 823 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 073.00 | 699 073.00 | | 699 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 992 693.00 | 100 992 693.00 | | 100 992 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 880 842.00 | 10 880 842.00 | | 10 880 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 368 162.00 | 14 368 162.00 | | 14 368 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 435 725.00 | 6 435 725.00 | | 6 435 725.00 |
UX Autres créances clients | 89 714 129.00 | | | 89 714 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 437 661.00 | | | 41 437 661.00 |
VB T. V. A. | 10 465 875.00 | | | 10 465 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 115 619.00 | 1 555 004.00 | 991 560 615.00 | 993 115 619.00 |
VI Groupe et associés | 6 084 885.00 | 6 084 885.00 | | 6 084 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 862 720.00 | | | 16 862 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 836 677.00 | | | 14 836 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777 624.00 | | | 777 624.00 |
VP Divers | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 364.00 | 873 364.00 | | 873 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204 511.00 | | | 6 204 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794 201.00 | | | 14 794 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 839 505.00 | 169 839 505.00 | | 169 839 505.00 |
VW T.V.A. | 17 088 156.00 | 17 088 156.00 | | 17 088 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 840 201.00 | 234 279 587.00 | 991 560 615.00 | 1 225 840 201.00 |