| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 454 025.00 | 6 261.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 103 939.00 | | 7 103 939.00 | 7 103 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 841 565.00 | 3 887 485.00 | 5 954 080.00 | 9 841 565.00 |
AP Constructions | 68 311.00 | 14 401.00 | 53 910.00 | 68 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 957 116.00 | 1 003 860 184.00 | 982 096 932.00 | 1 985 957 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 064 276.00 | | 90 064 276.00 | 90 064 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427 400 000.00 | | 427 400 000.00 | 427 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242 306.00 | | 1 242 306.00 | 1 242 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 009 321 596.00 | 1 513 921 706.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 420 616.00 | 49 206 182.00 | 100 214 434.00 | 149 420 616.00 |
BZ Autres créances | 90 099 129.00 | | 90 099 129.00 | 90 099 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 299 030.00 | | 3 299 030.00 | 3 299 030.00 |
CF Disponibilités | 26 636 922.00 | | 26 636 922.00 | 26 636 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 278 626.00 | | 11 278 626.00 | 11 278 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 852 378.00 | 49 233 182.00 | 231 619 196.00 | 280 852 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 058 554 777.00 | 1 752 325 785.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 784 883.00 | | 6 784 883.00 | 6 784 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 519.00 | 22 437 519.00 | | 22 437 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 550 491.00 | 8 549 419.00 | | 8 550 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -88 134 871.00 | -70 175 858.00 | | -88 134 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 341 862.00 | -17 959 012.00 | | -30 341 862.00 |
DK Provisions réglementées | 348 626 368.00 | 335 892 610.00 | | 348 626 368.00 |
DL TOTAL (I) | 337 459 050.00 | 355 066 082.00 | | 337 459 050.00 |
DP Provisions pour risques | 27 687 792.00 | 27 721 741.00 | | 27 687 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 756 026.00 | 4 477 647.00 | | 4 756 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 443 818.00 | 32 199 388.00 | | 32 443 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 626 097.00 | 993 115 619.00 | | 1 062 626 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 885 964.00 | 32 913 915.00 | | 32 885 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 258 421.00 | 5 402 026.00 | | 4 258 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 709 441.00 | 48 823 491.00 | | 41 709 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 933 488.00 | 18 660 594.00 | | 86 933 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 238 217.00 | 100 992 693.00 | | 106 238 217.00 |
EA Autres dettes | 24 611 555.00 | 16 965 727.00 | | 24 611 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 302 303.00 | 14 368 162.00 | | 19 302 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 565 487.00 | 1 231 242 227.00 | | 1 378 565 487.00 |
ED (V) | 3 857 431.00 | 3 595 054.00 | | 3 857 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 325 785.00 | 1 622 102 751.00 | | 1 752 325 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 888 463.00 | | 1 888 463.00 | 1 888 463.00 |
FG Production vendue services | 556 246 561.00 | 195 927.00 | 556 442 488.00 | 556 246 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 135 024.00 | 195 927.00 | 558 330 951.00 | 558 135 024.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 005 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 499 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 874 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 100 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 019 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 746 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 330 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 510 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 279 028.00 | |
GE Autres charges | | | 7 400 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 401 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 527 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 315 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 346 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 031 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 825 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 687 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 512 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 481 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 008 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 533 496.00 | 9 343 112.00 | | 12 533 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 708 178.00 | 62 573 681.00 | | 56 708 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 864 767.00 | 90 813 071.00 | | 85 864 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 106 442.00 | 162 729 863.00 | | 155 106 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860 528.00 | 4 777 316.00 | | 2 860 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 397 906.00 | 54 393 686.00 | | 50 397 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 242 743.00 | 99 352 425.00 | | 106 242 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 501 177.00 | 158 523 426.00 | | 159 501 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 394 736.00 | 4 206 437.00 | | -4 394 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 061 743.00 | -747 079.00 | | -1 061 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 012 442.00 | 751 128 786.00 | | 754 012 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 354 304.00 | 769 087 798.00 | | 784 354 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 341 862.00 | -17 959 012.00 | | -30 341 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 616 931 997.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 508 741.00 | 428 642 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 164 699.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 823 441.00 | 18 405 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 832 517.00 | 2 076 089 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891 725.00 | | 8 337 506.00 | 17 891 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 643 054.00 | | 598 279 169.00 | 1 952 643 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 835 725.00 | | 10 315 322.00 | 433 835 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 796 899.00 | 241 679 753.00 | 195 050 906.00 | 958 796 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 217 202.00 | 2 117 318.00 | 1 993 009.00 | 5 217 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 474 197.00 | 239 562 435.00 | 193 057 897.00 | 953 474 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 335 892 610.00 | 94 986 441.00 | 82 252 684.00 | 335 892 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 199 388.00 | 22 198 333.00 | 21 953 904.00 | 32 199 388.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 296 745.00 | 625 462.00 | 4 026 357.00 | 7 296 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 150.00 | | 14 150.00 | 41 150.00 |
6T Sur comptes clients | 37 791 814.00 | 17 842 780.00 | 6 428 413.00 | 37 791 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 129 709.00 | 18 468 243.00 | 10 468 920.00 | 45 129 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 221 707.00 | 135 653 017.00 | 114 675 507.00 | 413 221 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 081 046.00 | 28 543 916.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 571 972.00 | 86 131 591.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 885 964.00 | 32 885 964.00 | | 32 885 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 709 441.00 | 41 709 441.00 | | 41 709 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 254.00 | 709 254.00 | | 709 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 238 217.00 | 106 238 217.00 | | 106 238 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759 321.00 | 15 759 321.00 | | 15 759 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 302 303.00 | 19 302 303.00 | | 19 302 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242 306.00 | 1 242 306.00 | | 1 242 306.00 |
UX Autres créances clients | 95 763 501.00 | 95 763 501.00 | | 95 763 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 657 115.00 | 53 657 115.00 | | 53 657 115.00 |
VB T. V. A. | 81 664 885.00 | 81 664 885.00 | | 81 664 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 624 097.00 | 1 404 331.00 | 1 061 219 767.00 | 1 062 624 097.00 |
VI Groupe et associés | 8 852 235.00 | 8 852 235.00 | | 8 852 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 906 834.00 | | | 73 906 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839 367.00 | 1 839 367.00 | | 1 839 367.00 |
VP Divers | 100 978.00 | 100 978.00 | | 100 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893 480.00 | 893 480.00 | | 893 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493 898.00 | 6 493 898.00 | | 6 493 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278 626.00 | 11 278 626.00 | | 11 278 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 040 676.00 | 252 040 676.00 | | 252 040 676.00 |
VW T.V.A. | 85 330 754.00 | 85 330 754.00 | | 85 330 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 307 066.00 | 313 087 299.00 | 1 061 219 767.00 | 1 374 307 066.00 |