| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460 286.00 | 1 455 286.00 | 5 000.00 | 1 460 286.00 |
AH Fonds commercial | 7 103 939.00 | | 7 103 939.00 | 7 103 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 958 054.00 | 4 657 177.00 | 7 300 877.00 | 11 958 054.00 |
AP Constructions | 71 824.00 | 20 915.00 | 50 909.00 | 71 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 301.00 | 36 300.00 | 1.00 | 36 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 717 575.00 | 1 039 970 766.00 | 983 746 808.00 | 2 023 717 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 019 855.00 | | 87 019 855.00 | 87 019 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 400 000.00 | | 425 400 000.00 | 425 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247 106.00 | | 1 247 106.00 | 1 247 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 046 245 944.00 | 1 511 874 496.00 | 2 147 483 647.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 525.00 | | 154 525.00 | 154 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585 987.00 | 49 908 112.00 | 83 677 875.00 | 133 585 987.00 |
BZ Autres créances | 35 656 529.00 | | 35 656 529.00 | 35 656 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 263 241.00 | | 4 263 241.00 | 4 263 241.00 |
CF Disponibilités | 64 829 031.00 | | 64 829 031.00 | 64 829 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636 111.00 | | 3 636 111.00 | 3 636 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 125 424.00 | 49 908 112.00 | 192 217 312.00 | 242 125 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 096 154 057.00 | 1 705 584 730.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 424 468.00 | | 1 424 468.00 | 1 424 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 125 491.00 | 76 125 491.00 | | 76 125 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 437 519.00 | 22 437 519.00 | | 22 437 519.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 914.00 | 195 914.00 | | 195 914.00 |
DH Report à nouveau | -138 652 861.00 | -118 476 733.00 | | -138 652 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 652 632.00 | -19 969 964.00 | | -16 652 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 077 300.00 | 1 065 500.00 | | 2 077 300.00 |
DK Provisions réglementées | 354 096 077.00 | 355 601 694.00 | | 354 096 077.00 |
DL TOTAL (I) | 299 626 807.00 | 316 979 421.00 | | 299 626 807.00 |
DP Provisions pour risques | 28 163 752.00 | 29 213 183.00 | | 28 163 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 027 609.00 | 3 664 765.00 | | 3 027 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 191 361.00 | 32 877 948.00 | | 31 191 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 428 992.00 | 1 095 374 385.00 | | 1 087 428 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835 521.00 | 33 471 128.00 | | 34 835 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687 477.00 | 5 043 724.00 | | 5 687 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 786 983.00 | 50 573 093.00 | | 68 786 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 470 156.00 | 16 759 499.00 | | 20 470 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 683 683.00 | 120 425 649.00 | | 118 683 683.00 |
EA Autres dettes | 24 349 278.00 | 23 758 964.00 | | 24 349 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 524 474.00 | 14 255 690.00 | | 14 524 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 766 561.00 | 1 359 662 133.00 | | 1 374 766 561.00 |
ED (V) | | 193 614.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 584 730.00 | 1 709 713 115.00 | | 1 705 584 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 835 521.00 | | | 34 835 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 354.00 | 21 840.00 | 1 263 194.00 | 1 241 354.00 |
FD Production vendue biens | | 424 338.00 | 424 338.00 | |
FG Production vendue services | 401 265 542.00 | 133 373 473.00 | 534 639 016.00 | 401 265 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 506 896.00 | 133 819 651.00 | 536 326 548.00 | 402 506 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 040 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 251 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 619 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 502 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 602 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 853 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 306 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 871 188.00 | |
GE Autres charges | | | 7 337 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 369 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 750 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 571 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | -220 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 681 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 676 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 605 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 745 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 063 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 813 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 375 089.00 | 8 948 554.00 | | 13 375 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 773 562.00 | 74 662 228.00 | | 60 773 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 361 505.00 | 102 952 769.00 | | 100 361 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 510 156.00 | 186 563 551.00 | | 174 510 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 689 315.00 | 10 467 181.00 | | 7 689 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 949 549.00 | 66 027 085.00 | | 51 949 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 301 760.00 | 104 050 716.00 | | 99 301 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 940 624.00 | 180 544 982.00 | | 158 940 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 569 533.00 | 6 018 569.00 | | 15 569 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 774.00 | -689 217.00 | | -591 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 810 794.00 | 794 800 698.00 | | 755 810 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 463 426.00 | 814 770 662.00 | | 772 463 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 652 632.00 | -19 969 964.00 | | -16 652 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | -11 222 328.00 | 301 798 820.00 | 2 147 483 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 240 409.00 | 426 647 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 808 571.00 | 2 147 483 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 066 187.00 | 20 522 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 501 975.00 | 2 110 845 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 439 600.00 | 1 016.00 | 4 147 850.00 | 18 439 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 030 021.00 | -11 223 344.00 | 285 540 853.00 | 2 112 030 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 777 398.00 | | 12 110 117.00 | 437 777 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 688 788.00 | 247 032 482.00 | 220 563 428.00 | 1 015 688 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535 707.00 | 2 207 415.00 | 1 630 659.00 | 5 535 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 047 581.00 | 244 825 067.00 | 218 932 770.00 | 1 010 047 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 601 694.00 | 89 123 538.00 | 90 629 156.00 | 355 601 694.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 877 948.00 | 18 939 643.00 | 20 626 230.00 | 32 877 948.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 326 346.00 | 1 853 265.00 | 4 091 509.00 | 6 326 346.00 |
6T Sur comptes clients | 46 574 235.00 | 17 679 813.00 | 14 345 936.00 | 46 574 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 900 581.00 | 19 533 078.00 | 18 437 444.00 | 52 900 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 380 223.00 | 127 596 260.00 | 129 692 830.00 | 441 380 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 030 459.00 | 29 423 867.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 301 760.00 | 100 361 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 835 521.00 | 34 835 521.00 | | 34 835 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786 983.00 | 68 786 983.00 | | 68 786 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 011.00 | 673 011.00 | | 673 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 683 683.00 | 118 683 683.00 | | 118 683 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283 617.00 | 12 283 617.00 | | 12 283 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 524 474.00 | 14 524 474.00 | | 14 524 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247 106.00 | 1 247 106.00 | | 1 247 106.00 |
UX Autres créances clients | 88 309 290.00 | 88 309 290.00 | | 88 309 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 276 697.00 | 45 276 697.00 | | 45 276 697.00 |
VB T. V. A. | 20 135 049.00 | 20 135 049.00 | | 20 135 049.00 |
VC Groupe et associés | 3 142 433.00 | 3 142 433.00 | | 3 142 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 424 592.00 | 505 390 447.00 | 558 146 697.00 | 1 087 424 592.00 |
VI Groupe et associés | 12 065 661.00 | 12 065 661.00 | | 12 065 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 762 000.00 | | | 21 762 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 654 000.00 | | | 29 654 000.00 |
VP Divers | 54 032.00 | 54 032.00 | | 54 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687 597.00 | 687 597.00 | | 687 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325 016.00 | 12 325 016.00 | | 12 325 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636 111.00 | 3 636 111.00 | | 3 636 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 125 733.00 | 174 125 733.00 | | 174 125 733.00 |
VW T.V.A. | 19 109 547.00 | 19 109 547.00 | | 19 109 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 079 085.00 | 787 044 940.00 | 558 146 697.00 | 1 369 079 085.00 |