| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 3 974.00 | 681 154.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 204 067.00 | 4 140 482.00 | 63 585.00 | 4 204 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 152.00 | 571 109.00 | 43.00 | 571 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 990.00 | 270 809.00 | 4 181.00 | 274 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 081 432.00 | 4 986 374.00 | 1 095 058.00 | 6 081 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
BZ Autres créances | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CF Disponibilités | 614 007.00 | | 614 007.00 | 614 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 008.00 | | 661 008.00 | 661 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 440.00 | 4 986 374.00 | 1 756 067.00 | 6 742 440.00 |
CU Autres participations | 346 096.00 | | 346 096.00 | 346 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 864.00 | 428 735.00 | | 434 864.00 |
DK Provisions réglementées | 34 272.00 | 53 438.00 | | 34 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 185.00 | 1 582 223.00 | | 1 569 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 8 580.00 | | 11 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 701.00 | 183 541.00 | | 175 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 882.00 | 192 122.00 | | 186 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 067.00 | 1 774 344.00 | | 1 756 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 030.00 | | 1 003 030.00 | 1 003 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 030.00 | | 1 003 030.00 | 1 003 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 446.00 | 21 373.00 | | 19 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 446.00 | 23 456.00 | | 19 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | 140.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 469.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 166.00 | 22 987.00 | | 19 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 258.00 | 34 731.00 | | 30 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 246.00 | 217 403.00 | | 214 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 321.00 | 1 156 289.00 | | 1 100 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 458.00 | 727 553.00 | | 665 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 864.00 | 428 735.00 | | 434 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 097 708.00 | | | 6 097 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 276.00 | 6 081 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 276.00 | 5 735 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 751 612.00 | | | 5 751 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951 432.00 | 51 217.00 | 16 276.00 | 4 951 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 432.00 | 51 217.00 | 16 276.00 | 4 951 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 438.00 | 280.00 | 19 446.00 | 53 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 438.00 | 280.00 | 19 446.00 | 53 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280.00 | 19 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 165.00 | 98 165.00 | | 98 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
UX Autres créances clients | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VW T.V.A. | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 882.00 | 186 882.00 | | 186 882.00 |