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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 4 976.00 | 680 151.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 325 123.00 | 4 146 447.00 | 178 677.00 | 4 325 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 085.00 | 505 085.00 | | 505 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 108.00 | 228 945.00 | 26 164.00 | 255 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 211.00 | 4 885 452.00 | 1 334 759.00 | 6 220 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 254.00 | | 102 254.00 | 102 254.00 |
BZ Autres créances | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
CF Disponibilités | 1 254 219.00 | | 1 254 219.00 | 1 254 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 416.00 | | 1 427 416.00 | 1 427 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 647 628.00 | 4 885 452.00 | 2 762 176.00 | 7 647 628.00 |
CU Autres participations | 449 767.00 | | 449 767.00 | 449 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | 1 533.00 | | 4 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 646.00 | 883 739.00 | | 1 370 646.00 |
DK Provisions réglementées | 2 177.00 | 6 263.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 139.00 | 1 991 584.00 | | 2 477 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 867.00 | 217 568.00 | | 172 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 21 333.00 | | 9 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 375.00 | 87 179.00 | | 102 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 037.00 | 326 435.00 | | 285 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 176.00 | 2 318 018.00 | | 2 762 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 055.00 | 153 592.00 | | 157 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 955.00 | | 1 027 955.00 | 1 027 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 955.00 | | 1 027 955.00 | 1 027 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 233.00 | 4 595.00 | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | 4 895.00 | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 085.00 | 4 895.00 | | 2 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 744.00 | 12 053.00 | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 717.00 | 133 156.00 | | 217 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 849.00 | 1 448 329.00 | | 1 982 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 204.00 | 564 590.00 | | 612 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 646.00 | 883 739.00 | | 1 370 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 235 093.00 | | 5 683.00 | 6 235 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 286.00 | 19 278.00 | 6 220 211.00 | 1 286.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 19 278.00 | 5 770 444.00 | 1 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 785 326.00 | | 5 683.00 | 5 785 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 767.00 | | | 449 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 883 674.00 | 21 057.00 | 19 278.00 | 4 883 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 883 674.00 | 21 057.00 | 19 278.00 | 4 883 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 263.00 | 147.00 | 4 233.00 | 6 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 263.00 | 147.00 | 4 233.00 | 6 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147.00 | 4 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
UX Autres créances clients | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 867.00 | 44 885.00 | 127 982.00 | 172 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 197.00 | 173 197.00 | | 173 197.00 |
VW T.V.A. | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 037.00 | 157 055.00 | 127 982.00 | 285 037.00 |