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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 4 224.00 | 680 903.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 204 067.00 | 4 167 701.00 | 36 366.00 | 4 204 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 152.00 | 571 152.00 | | 571 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 990.00 | 271 778.00 | 3 212.00 | 274 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 072 090.00 | 5 014 855.00 | 1 057 235.00 | 6 072 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
BZ Autres créances | 95 591.00 | | 95 591.00 | 95 591.00 |
CF Disponibilités | 603 515.00 | | 603 515.00 | 603 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 395.00 | | 739 395.00 | 739 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 811 485.00 | 5 014 855.00 | 1 796 630.00 | 6 811 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 750.00 | | | 78 750.00 |
CU Autres participations | 336 754.00 | | 336 754.00 | 336 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 052.00 | 434 864.00 | | 526 052.00 |
DK Provisions réglementées | 18 788.00 | 34 272.00 | | 18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 753.00 | 1 569 185.00 | | 1 645 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 11 181.00 | | 7 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 190.00 | 175 701.00 | | 143 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 877.00 | 186 882.00 | | 150 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 630.00 | 1 756 067.00 | | 1 796 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 877.00 | 186 882.00 | | 150 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 680.00 | | 1 004 680.00 | 1 004 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 680.00 | | 1 004 680.00 | 1 004 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 640.00 | 19 446.00 | | 15 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 640.00 | 19 446.00 | | 105 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156.00 | 280.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 280.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 142.00 | 19 166.00 | | 96 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 671.00 | 30 258.00 | | 43 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 078.00 | 214 246.00 | | 226 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 142.00 | 1 100 321.00 | | 1 232 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 090.00 | 665 458.00 | | 706 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 052.00 | 434 864.00 | | 526 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 432.00 | | | 6 081 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 342.00 | 336 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 342.00 | 6 072 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 735 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 336.00 | | | 5 735 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 096.00 | | | 346 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 986 374.00 | 28 482.00 | | 4 986 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 986 374.00 | 28 482.00 | | 4 986 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 272.00 | 156.00 | 15 640.00 | 34 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 272.00 | 156.00 | 15 640.00 | 34 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156.00 | 15 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UX Autres créances clients | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 880.00 | 57 130.00 | 78 750.00 | 135 880.00 |
VW T.V.A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 877.00 | 150 877.00 | | 150 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |