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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 4 475.00 | 680 653.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 189 291.00 | 4 171 242.00 | 18 049.00 | 4 189 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 180.00 | 513 180.00 | | 513 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 105.00 | 229 640.00 | 2 465.00 | 232 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 971.00 | 4 918 537.00 | 1 155 434.00 | 6 073 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
BZ Autres créances | 85 613.00 | | 85 613.00 | 85 613.00 |
CF Disponibilités | 655 340.00 | | 655 340.00 | 655 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 141.00 | | 848 141.00 | 848 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 922 112.00 | 4 918 537.00 | 2 003 575.00 | 6 922 112.00 |
CU Autres participations | 449 767.00 | | 449 767.00 | 449 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 864.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 617.00 | 526 052.00 | | 675 617.00 |
DK Provisions réglementées | 10 858.00 | 18 788.00 | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 440.00 | 1 645 753.00 | | 1 787 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 7 687.00 | | 17 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 764.00 | 143 190.00 | | 198 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 135.00 | 150 877.00 | | 216 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 575.00 | 1 796 630.00 | | 2 003 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 135.00 | 150 877.00 | | 216 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 307.00 | | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 307.00 | | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 069.00 | 90 000.00 | | 2 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 990.00 | 15 640.00 | | 7 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 059.00 | 105 640.00 | | 10 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 9 342.00 | | 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | 156.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 9 498.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | 96 142.00 | | 9 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 831.00 | 43 671.00 | | 27 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 441.00 | 226 078.00 | | 291 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 248.00 | 1 232 142.00 | | 1 329 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 631.00 | 706 090.00 | | 653 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 617.00 | 526 052.00 | | 675 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 072 090.00 | | 118 081.00 | 6 072 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568.00 | 449 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 200.00 | 6 073 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 632.00 | 5 624 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 336.00 | | 4 500.00 | 5 735 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 754.00 | | 113 581.00 | 336 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 014 855.00 | 19 314.00 | 115 632.00 | 5 014 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 014 855.00 | 19 314.00 | 115 632.00 | 5 014 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 788.00 | 61.00 | 7 990.00 | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | 61.00 | 7 990.00 | 18 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | 7 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 240.00 | 98 240.00 | | 98 240.00 |
UX Autres créances clients | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 318.00 | | | 79 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 801.00 | 192 801.00 | | 192 801.00 |
VW T.V.A. | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |