| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 4 726.00 | 680 402.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 336 447.00 | 4 140 601.00 | 195 846.00 | 4 336 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 228.00 | 507 228.00 | | 507 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 523.00 | 231 119.00 | 25 404.00 | 256 523.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 235 093.00 | 4 883 674.00 | 1 351 420.00 | 6 235 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BZ Autres créances | 718 910.00 | | 718 910.00 | 718 910.00 |
CF Disponibilités | 174 234.00 | | 174 234.00 | 174 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 599.00 | | 966 599.00 | 966 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 692.00 | 4 883 674.00 | 2 318 018.00 | 7 201 692.00 |
CU Autres participations | 449 767.00 | | 449 767.00 | 449 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533.00 | 916.00 | | 1 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 739.00 | 675 617.00 | | 883 739.00 |
DK Provisions réglementées | 6 263.00 | 10 858.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 584.00 | 1 787 440.00 | | 1 991 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 17 371.00 | | 21 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 179.00 | 198 764.00 | | 87 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 435.00 | 216 135.00 | | 326 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 018.00 | 2 003 575.00 | | 2 318 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 722.00 | | 1 024 722.00 | 1 024 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 722.00 | | 1 024 722.00 | 1 024 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 595.00 | 7 990.00 | | 4 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 895.00 | 10 059.00 | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 895.00 | 9 431.00 | | 4 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 053.00 | 27 831.00 | | 12 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 156.00 | 291 441.00 | | 133 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 329.00 | 1 329 248.00 | | 1 448 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 590.00 | 653 631.00 | | 564 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 739.00 | 675 617.00 | | 883 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 971.00 | | 521 115.00 | 6 073 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910.00 | 449 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 055.00 | 60 938.00 | 6 235 093.00 | 299 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 055.00 | 51 029.00 | 5 785 326.00 | 299 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 204.00 | | 511 206.00 | 5 624 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 767.00 | | 9 910.00 | 449 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 918 537.00 | 16 165.00 | 51 029.00 | 4 918 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 918 537.00 | 16 165.00 | 51 029.00 | 4 918 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 858.00 | | 4 595.00 | 10 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 858.00 | | 4 595.00 | 10 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 568.00 | 44 726.00 | 172 842.00 | 217 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 684.00 | 147 684.00 | | 147 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 365.00 | 792 365.00 | | 792 365.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 435.00 | 153 592.00 | 172 842.00 | 326 435.00 |