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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 685 127.00 | 5 012.00 | 680 116.00 | 685 127.00 |
AP Constructions | 4 319 230.00 | 4 143 725.00 | 175 504.00 | 4 319 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 438.00 | 375 438.00 | | 375 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 455.00 | 199 092.00 | 27 363.00 | 226 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 525.00 | 4 723 267.00 | 1 751 258.00 | 6 474 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 837.00 | | 102 837.00 | 102 837.00 |
BZ Autres créances | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
CF Disponibilités | 1 197 204.00 | | 1 197 204.00 | 1 197 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 612.00 | | 1 357 612.00 | 1 357 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 832 137.00 | 4 723 267.00 | 3 108 870.00 | 7 832 137.00 |
CU Autres participations | 849 767.00 | | 849 767.00 | 849 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 395 912.00 | 4 266.00 | | 395 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 375.00 | 1 370 646.00 | | 1 360 375.00 |
DK Provisions réglementées | 2 015.00 | 2 177.00 | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 352.00 | 2 477 139.00 | | 2 858 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 999.00 | 172 867.00 | | 127 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 9 796.00 | | 11 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 056.00 | 102 375.00 | | 111 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 518.00 | 285 037.00 | | 250 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 870.00 | 2 762 176.00 | | 3 108 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 564.00 | 157 055.00 | | 167 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 920.00 | | 1 031 920.00 | 1 031 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 920.00 | | 1 031 920.00 | 1 031 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173.00 | 4 233.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 4 233.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -79.00 | 2 000.00 | | -79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 011.00 | 147.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 2 147.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 2 085.00 | | 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 833.00 | 16 744.00 | | 19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 272.00 | 217 717.00 | | 203 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 800.00 | 1 982 849.00 | | 1 965 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 425.00 | 612 204.00 | | 605 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 375.00 | 1 370 646.00 | | 1 360 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 770 444.00 | | 43 492.00 | 5 770 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 452.00 | 17 550.00 | 179 735.00 | 4 885 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 452.00 | 17 550.00 | 179 735.00 | 4 885 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 177.00 | 1 011.00 | 1 173.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 1 011.00 | 1 173.00 | 2 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 011.00 | 1 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
UX Autres créances clients | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 999.00 | 45 045.00 | 82 954.00 | 127 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 861.00 | | | 44 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36.00 | | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 408.00 | 160 408.00 | | 160 408.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 518.00 | 167 564.00 | 82 954.00 | 250 518.00 |