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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 14 058.00 | 17 621.00 | 31 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 577.00 | 15 082.00 | 34 494.00 | 49 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 123.00 | 32 568.00 | 353 555.00 | 386 123.00 |
BZ Autres créances | 48 772.00 | | 48 772.00 | 48 772.00 |
CF Disponibilités | 227 550.00 | | 227 550.00 | 227 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 418.00 | 32 568.00 | 644 850.00 | 677 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 995.00 | 47 650.00 | 679 345.00 | 726 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 1 179.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 98 355.00 | 38 356.00 | | 98 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 486.00 | 78 864.00 | | 52 486.00 |
DL TOTAL (I) | 371 333.00 | 318 847.00 | | 371 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 931.00 | 80 481.00 | | 128 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 961.00 | 62 435.00 | | 17 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 968.00 | 61 283.00 | | 56 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 149.00 | 83 831.00 | | 104 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 011.00 | 288 031.00 | | 308 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 345.00 | 606 878.00 | | 679 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 843.00 | 227 988.00 | | 216 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 923 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 198.00 | -91 679.00 | | -38 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 522.00 | 823 116.00 | | 943 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 035.00 | 744 251.00 | | 891 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 487.00 | 78 864.00 | | 52 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 626.00 | | 12 086.00 | 39 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 16 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 49 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 594.00 | | 12 086.00 | 19 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 6 955.00 | | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 6 955.00 | | 7 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 750.00 | 15 568.00 | 2 750.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 15 568.00 | 2 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 15 568.00 | 2 750.00 | 19 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 568.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 386 124.00 | | | 386 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 931.00 | 37 765.00 | 91 166.00 | 128 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 177.00 | | | 72 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 518.00 | | 2 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 265.00 | 449 765.00 | 500.00 | 450 265.00 |
VW T.V.A. | 46 989.00 | 46 989.00 | | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 011.00 | 216 845.00 | 91 166.00 | 308 011.00 |