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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 621.00 | 18 014.00 | 5 607.00 | 23 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 406.00 | 567 267.00 | 500 139.00 | 1 067 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 700.00 | 5 100.00 | 182 600.00 | 187 700.00 |
BZ Autres créances | 126 691.00 | | 126 691.00 | 126 691.00 |
CF Disponibilités | 498 094.00 | | 498 094.00 | 498 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 133.00 | 5 100.00 | 828 033.00 | 833 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 540.00 | 572 367.00 | 1 328 173.00 | 1 900 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 373.00 | 13 400.00 | 22 973.00 | 36 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 003 092.00 | 535 853.00 | 467 239.00 | 1 003 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 237 384.00 | 210 671.00 | | 237 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 295.00 | 26 713.00 | | 125 295.00 |
DL TOTAL (I) | 583 172.00 | 457 876.00 | | 583 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 444.00 | 434 306.00 | | 539 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 161.00 | 87 576.00 | | 60 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 191.00 | 33 796.00 | | 31 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 204.00 | 88 231.00 | | 114 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 000.00 | 645 391.00 | | 745 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 173.00 | 1 103 268.00 | | 1 328 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 688.00 | 260 036.00 | | 297 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 088 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 088 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 340 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 63.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 839.00 | -64 846.00 | | -66 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 296.00 | 1 049 436.00 | | 1 452 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 000.00 | 1 022 722.00 | | 1 327 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 296.00 | 26 714.00 | | 125 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 523.00 | | 362 173.00 | 727 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 662 215.00 | | 340 877.00 | 662 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 40 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 290.00 | 1 067 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 003 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 770.00 | 23 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 095.00 | | 1 296.00 | 42 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 213.00 | | 20 000.00 | 23 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 796.00 | 312 840.00 | 19 770.00 | 260 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 228 443.00 | 307 410.00 | | 228 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 5 430.00 | 19 770.00 | 32 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 940.00 | 1 000.00 | 15 840.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 340.00 | 1 000.00 | 15 840.00 | 33 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 340.00 | 1 000.00 | 15 840.00 | 33 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 15 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 191.00 | 31 191.00 | | 31 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 187 701.00 | 187 701.00 | | 187 701.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 444.00 | 92 132.00 | 447 312.00 | 539 444.00 |
VI Groupe et associés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 278.00 | | | 112 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 359.00 | 335 039.00 | 4 320.00 | 339 359.00 |
VW T.V.A. | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 001.00 | 297 689.00 | 447 312.00 | 745 001.00 |