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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 095.00 | 32 353.00 | 9 741.00 | 42 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 523.00 | 274 196.00 | 453 326.00 | 727 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 306.00 | 19 940.00 | 125 366.00 | 145 306.00 |
BZ Autres créances | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CF Disponibilités | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 881.00 | 19 940.00 | 649 941.00 | 669 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 404.00 | 294 136.00 | 1 103 268.00 | 1 397 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | 13 400.00 | 2 973.00 | 16 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 662 215.00 | 228 443.00 | 433 772.00 | 662 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 210 671.00 | 165 657.00 | | 210 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | 45 013.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 457 876.00 | 431 162.00 | | 457 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 306.00 | 260 877.00 | | 434 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 576.00 | 20 296.00 | | 87 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 211.00 | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 231.00 | 75 548.00 | | 88 231.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 391.00 | 389 933.00 | | 645 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 268.00 | 821 096.00 | | 1 103 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 036.00 | 210 463.00 | | 260 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 850.00 | | 333 735.00 | 396 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 337 986.00 | | 324 229.00 | 337 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520.00 | 23 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 062.00 | 727 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 662 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 42 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 131.00 | | 9 506.00 | 33 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 029.00 | 153 334.00 | 1 566.00 | 109 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | 148 443.00 | | 80 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 4 890.00 | 542.00 | 28 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 048.00 | 15 840.00 | 51 948.00 | 56 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 448.00 | 15 840.00 | 51 948.00 | 69 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 448.00 | 15 840.00 | 51 948.00 | 69 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 840.00 | 51 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
UX Autres créances clients | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 306.00 | 66 367.00 | 367 940.00 | 434 306.00 |
VI Groupe et associés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VP Divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 148.00 | 309 308.00 | 6 840.00 | 316 148.00 |
VW T.V.A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 392.00 | 260 036.00 | 385 356.00 | 645 392.00 |