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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 131.00 | 27 462.00 | 5 668.00 | 33 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 850.00 | 120 862.00 | 275 987.00 | 396 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 274.00 | 56 048.00 | 158 226.00 | 214 274.00 |
BZ Autres créances | 143 424.00 | | 143 424.00 | 143 424.00 |
CF Disponibilités | 216 529.00 | | 216 529.00 | 216 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 156.00 | 56 048.00 | 545 108.00 | 601 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 006.00 | 176 910.00 | 821 096.00 | 998 006.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | 13 400.00 | 2 973.00 | 16 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 337 986.00 | 80 000.00 | 257 986.00 | 337 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 165 657.00 | 149 840.00 | | 165 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 013.00 | 15 817.00 | | 45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 431 162.00 | 386 149.00 | | 431 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 877.00 | 272 262.00 | | 260 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 18 748.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 19 003.00 | | 33 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 548.00 | 120 186.00 | | 75 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 933.00 | 430 200.00 | | 389 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 096.00 | 816 349.00 | | 821 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 723.00 | | 218 694.00 | 279 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 000.00 | | 217 986.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 566.00 | 396 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 100 000.00 | 337 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 33 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | | 708.00 | 32 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 696.00 | 78 332.00 | 101 566.00 | 130 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 000.00 | 74 000.00 | 100 000.00 | 106 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 672.00 | 4 332.00 | 542.00 | 23 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 909.00 | 600.00 | 7 461.00 | 62 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 909.00 | 14 000.00 | 7 461.00 | 62 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 909.00 | 14 000.00 | 7 461.00 | 62 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 7 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 878.00 | 98 823.00 | 162 054.00 | 260 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VW T.V.A. | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 933.00 | 210 463.00 | 179 470.00 | 389 933.00 |