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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 965.00 | 23 672.00 | 9 293.00 | 32 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 722.00 | 130 696.00 | 149 026.00 | 279 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 245.00 | 62 909.00 | 287 336.00 | 350 245.00 |
BZ Autres créances | 101 784.00 | | 101 784.00 | 101 784.00 |
CF Disponibilités | 257 372.00 | | 257 372.00 | 257 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 729.00 | | 20 729.00 | 20 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 232.00 | 62 909.00 | 667 323.00 | 730 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 955.00 | 193 605.00 | 816 349.00 | 1 009 955.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 000.00 | 106 000.00 | 114 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 149 840.00 | 150 842.00 | | 149 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 817.00 | 33 972.00 | | 15 817.00 |
DL TOTAL (I) | 386 149.00 | 405 306.00 | | 386 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 262.00 | 231 336.00 | | 272 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 748.00 | 17 762.00 | | 18 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 003.00 | 23 008.00 | | 19 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 186.00 | 115 441.00 | | 120 186.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 200.00 | 391 508.00 | | 430 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 349.00 | 796 814.00 | | 816 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 901.00 | 254 791.00 | | 217 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 895.00 | 190 800.00 | 784 695.00 | 593 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 895.00 | 190 800.00 | 784 695.00 | 593 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 951.00 | | | -3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 458.00 | -52 278.00 | | -67 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 844.00 | 934 381.00 | | 906 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 026.00 | 900 408.00 | | 891 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 818.00 | 33 973.00 | | 15 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 937.00 | | 125 675.00 | 158 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 000.00 | | 120 000.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 279 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 32 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | 6 175.00 | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 233.00 | | -500.00 | 26 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 702.00 | 79 884.00 | 4 890.00 | 55 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 000.00 | 73 000.00 | | 33 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 678.00 | 6 884.00 | 4 890.00 | 21 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 989.00 | | 2 080.00 | 64 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 989.00 | | 2 080.00 | 64 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 989.00 | | 2 080.00 | 64 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
UX Autres créances clients | 350 246.00 | | | 350 246.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 262.00 | 59 963.00 | 212 299.00 | 272 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 154.00 | | | 74 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 964.00 | | | 73 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 120.00 | 472 760.00 | 9 360.00 | 482 120.00 |
VW T.V.A. | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 201.00 | 217 902.00 | 212 299.00 | 430 201.00 |