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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 680.00 | 21 678.00 | 10 002.00 | 31 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 937.00 | 55 702.00 | 103 235.00 | 158 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 168.00 | 64 989.00 | 376 179.00 | 441 168.00 |
BZ Autres créances | 88 728.00 | | 88 728.00 | 88 728.00 |
CF Disponibilités | 213 716.00 | | 213 716.00 | 213 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 568.00 | 64 989.00 | 693 579.00 | 758 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 506.00 | 120 691.00 | 796 814.00 | 917 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 33 000.00 | 67 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
DH Report à nouveau | 150 842.00 | 98 355.00 | | 150 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 972.00 | 52 486.00 | | 33 972.00 |
DL TOTAL (I) | 405 306.00 | 371 333.00 | | 405 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 336.00 | 128 931.00 | | 231 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 762.00 | 17 961.00 | | 17 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 56 968.00 | | 23 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 441.00 | 104 149.00 | | 115 441.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 508.00 | 308 011.00 | | 391 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 814.00 | 679 345.00 | | 796 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 791.00 | 216 843.00 | | 254 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 800 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 278.00 | -38 198.00 | | -52 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 381.00 | 943 522.00 | | 934 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 408.00 | 891 035.00 | | 900 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 973.00 | 52 487.00 | | 33 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 577.00 | | 109 360.00 | 49 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 873.00 | | 9 360.00 | 16 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 083.00 | 40 620.00 | | 15 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 059.00 | 7 620.00 | | 14 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 568.00 | 32 421.00 | | 32 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 568.00 | 32 421.00 | | 32 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 568.00 | 32 421.00 | | 32 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 421.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 416.00 | 500.00 | 16 916.00 | 17 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
UX Autres créances clients | 441 168.00 | | | 441 168.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 336.00 | 111 535.00 | 119 801.00 | 231 336.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 610.00 | 544 750.00 | 9 860.00 | 554 610.00 |
VW T.V.A. | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 508.00 | 254 791.00 | 136 717.00 | 391 508.00 |