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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 219 415.00 | 10 000.00 | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 6 031.00 | 1.00 | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 085.00 | 408 085.00 | | 408 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 608.00 | 124 101.00 | 4 507.00 | 128 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 140.00 | 757 632.00 | 14 507.00 | 772 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501 213.00 | | 3 501 213.00 | 3 501 213.00 |
BZ Autres créances | 2 853 801.00 | | 2 853 801.00 | 2 853 801.00 |
CF Disponibilités | 972 606.00 | | 972 606.00 | 972 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 123.00 | | 7 365 123.00 | 7 365 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 263.00 | 757 632.00 | 7 379 630.00 | 8 137 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
DG Autres réserves | 127 484.00 | 149 510.00 | | 127 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 537.00 | 194 025.00 | | 241 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 026.00 | 1 050 539.00 | | 1 076 026.00 |
DP Provisions pour risques | 1 561 848.00 | 2 142 848.00 | | 1 561 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 390.00 | 224 173.00 | | 99 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 661 238.00 | 2 367 021.00 | | 1 661 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 273.00 | 295 041.00 | | 328 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 990.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 546.00 | 3 559 650.00 | | 2 935 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 451.00 | 1 693 230.00 | | 1 295 451.00 |
EA Autres dettes | 72 091.00 | 200 938.00 | | 72 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 539.00 | 388 340.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 366.00 | 6 138 189.00 | | 4 642 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 379 630.00 | 9 555 749.00 | | 7 379 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 139 083.00 | | 12 139 083.00 | 12 139 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 139 083.00 | | 12 139 083.00 | 12 139 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 102 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 647 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 660 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 615.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 305 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 720.00 | -127 484.00 | | -104 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 102 867.00 | 14 751 877.00 | | 13 102 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 861 330.00 | 14 557 853.00 | | 12 861 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 537.00 | 194 025.00 | | 241 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 664.00 | | | 772 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 446.00 | | | 235 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 017.00 | | | 537 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 213.00 | 3 756.00 | 4 751.00 | 539 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 182.00 | 3 756.00 | 4 751.00 | 533 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 367 021.00 | 258 000.00 | | 2 367 021.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 436.00 | 258 000.00 | | 2 586 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 935 546.00 | 2 935 546.00 | | 2 935 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 538.00 | 204 538.00 | | 204 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 501 213.00 | 3 501 213.00 | | 3 501 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 315.00 | | | 2 464 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VP Divers | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 360 126.00 | 7 360 126.00 | | 7 360 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 366.00 | 4 642 366.00 | | 4 642 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |