| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 730.00 | 191 799.00 | 4 931.00 | 196 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | 19 800.00 | 302.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 035.00 | 445 802.00 | 5 233.00 | 451 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 828.00 | | 1 665 828.00 | 1 665 828.00 |
BZ Autres créances | 2 659 715.00 | | 2 659 715.00 | 2 659 715.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 342 587.00 | | 4 342 587.00 | 4 342 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 793 622.00 | 445 802.00 | 4 347 820.00 | 4 793 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
DG Autres réserves | 100 377.00 | 104 720.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 841.00 | 292 438.00 | | 17 841.00 |
DL TOTAL (I) | 825 222.00 | 7 104 163.00 | | 825 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 175 471.00 | 1 000 471.00 | | 1 175 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 864.00 | 73 750.00 | | 48 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 224 335.00 | 1 074 221.00 | | 1 224 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 716.00 | 458 203.00 | | 18 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 325.00 | 2 214 394.00 | | 1 489 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 553.00 | 869 788.00 | | 725 553.00 |
EA Autres dettes | 64 204.00 | 164 925.00 | | 64 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 298 263.00 | 3 735 123.00 | | 2 298 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 347 820.00 | 5 913 516.00 | | 4 347 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 765 335.00 | | 6 765 335.00 | 6 765 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 765 335.00 | | 6 765 335.00 | 6 765 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 975 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 000.00 | |
GE Autres charges | | | -172 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 026 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 912.00 | -383.00 | | 9 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 120.00 | -84 400.00 | | -59 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 985 367.00 | 11 162 757.00 | | 6 985 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 526.00 | 10 870 319.00 | | 6 967 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 841.00 | 292 438.00 | | 17 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 409.00 | | 326 373.00 | 777 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 446.00 | | 1 243.00 | 235 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 963.00 | | 325 130.00 | 541 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 955.00 | 4 806.00 | 326 373.00 | 537 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | 1 243.00 | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 924.00 | 4 806.00 | 325 130.00 | 531 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 074 230.00 | 342 000.00 | 191 895.00 | 1 074 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 230.00 | 342 000.00 | 191 895.00 | 1 074 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 325.00 | 1 489 325.00 | | 1 489 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 828.00 | 1 665 828.00 | | 1 665 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 605.00 | 2 384 605.00 | | 2 384 605.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 509.00 | 4 341 509.00 | | 4 341 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 263.00 | 2 298 263.00 | | 2 298 263.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 39 171.00 | 39 171.00 | | 39 171.00 |