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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 730.00 | 195 192.00 | 1 538.00 | 196 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 035.00 | 449 497.00 | 1 538.00 | 451 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 097.00 | | 3 025 097.00 | 3 025 097.00 |
BZ Autres créances | 1 316 214.00 | | 1 316 214.00 | 1 316 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 356 311.00 | | 4 356 311.00 | 4 356 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 346.00 | 44 947.00 | 4 762 399.00 | 4 807 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 961.00 | 55 981.00 | | 55 961.00 |
DG Autres réserves | 100 377.00 | 100 377.00 | | 100 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 295.00 | 17 841.00 | | 47 295.00 |
DL TOTAL (I) | 854 677.00 | 825 222.00 | | 854 677.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 1 175 471.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 929 725.00 | 48 864.00 | | 929 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 725.00 | 1 224 335.00 | | 974 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 693.00 | 1 489 325.00 | | 1 558 693.00 |
EA Autres dettes | 87 727.00 | 64 204.00 | | 87 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 448.00 | 2 298 283.00 | | 2 828 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 784.00 | 4 347 820.00 | | 436 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 765 217.00 | | 5 765 217.00 | 5 765 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 765 217.00 | | 5 765 217.00 | 5 765 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 9 612.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 8 912.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | 9 812.00 | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | -59 120.00 | | 4 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 165 187.00 | 6 985 367.00 | | 5 165 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 117 996.00 | 6 967 520.00 | | 6 117 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 295.00 | 17 641.00 | | 47 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 832.00 | | | 216 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 387.00 | 3 695.00 | | 216 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 599.00 | 3 695.00 | | 211 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 693.00 | 1 558 693.00 | | 1 558 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 236.00 | 66 236.00 | | 66 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 872.00 | 138 872.00 | | 138 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 097.00 | 3 025 097.00 | | 3 025 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 958 694.00 | 958 694.00 | | 958 694.00 |
VI Groupe et associés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VP Divers | 313 989.00 | 313 989.00 | | 313 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 341 311.00 | 4 341 311.00 | | 4 341 311.00 |
VW T.V.A. | 519 886.00 | 519 886.00 | | 519 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 413.00 | 2 381 413.00 | | 2 381 413.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |