| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 343.00 | 19 328.00 | 1 015.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 276.00 | 450 261.00 | 1 015.00 | 451 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 783.00 | | 697 783.00 | 697 783.00 |
BZ Autres créances | 2 044 605.00 | | 2 044 605.00 | 2 044 605.00 |
CF Disponibilités | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 830.00 | | 2 746 830.00 | 2 746 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 106.00 | 450 261.00 | 2 747 845.00 | 3 198 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 784.00 | | | -10 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 843.00 | | | -35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 374 809.00 | | | 374 809.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 051.00 | | | 732 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 051.00 | | | 750 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 625.00 | | | 159 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 843.00 | | | 613 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 938.00 | | | 456 938.00 |
EA Autres dettes | 70 078.00 | | | 70 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 984.00 | | | 1 622 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 845.00 | | | 2 747 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 360.00 | | | 1 463 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 497.00 | | 3 941 497.00 | 3 941 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 497.00 | | 3 941 497.00 | 3 941 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 308 471.00 | |
GE Autres charges | | | -24 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 106.00 | | | 4 353 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 388 948.00 | | | 4 388 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 842.00 | | | -35 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 862.00 | | 1 414.00 | 449 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 659.00 | | 1 414.00 | 215 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 447.00 | 399.00 | | 220 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 659.00 | 399.00 | | 215 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 853 189.00 | 308 471.00 | 411 609.00 | 853 189.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 604.00 | 308 471.00 | 411 609.00 | 1 082 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 843.00 | 613 843.00 | | 613 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 858.00 | 87 858.00 | | 87 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 669.00 | 204 669.00 | | 204 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
UX Autres créances clients | 697 783.00 | 697 783.00 | | 697 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VB T. V. A. | 112 279.00 | 112 279.00 | | 112 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 596.00 | 1 822 596.00 | | 1 822 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 434.00 | 218 434.00 | | 218 434.00 |
VI Groupe et associés | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 420.00 | 100 420.00 | | 100 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 830.00 | 2 746 830.00 | | 2 746 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 984.00 | 1 622 984.00 | | 1 622 984.00 |