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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 730.00 | 196 730.00 | | 196 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 862.00 | 449 862.00 | | 449 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 562.00 | | 1 502 562.00 | 1 502 562.00 |
BZ Autres créances | 1 782 585.00 | | 1 782 585.00 | 1 782 585.00 |
CF Disponibilités | 78 329.00 | | 78 329.00 | 78 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 248.00 | | 3 365 248.00 | 3 365 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 111.00 | 449 862.00 | 3 365 248.00 | 3 815 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
DH Report à nouveau | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 417.00 | | | -184 417.00 |
DL TOTAL (I) | 410 652.00 | | | 410 652.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 845 189.00 | | | 845 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 853 189.00 | | | 853 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 012.00 | | | 449 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 625.00 | | | 183 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 723.00 | | | 889 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 800.00 | | | 417 800.00 |
EA Autres dettes | 83 944.00 | | | 83 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 408.00 | | | 2 101 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 249.00 | | | 3 365 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 784.00 | | | 1 917 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449 012.00 | | | 449 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 890 924.00 | | 3 890 924.00 | 3 890 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 924.00 | | 3 890 924.00 | 3 890 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 359 056.00 | |
GE Autres charges | | | 77 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 601 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 415 370.00 | | | 4 415 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 599 787.00 | | | 4 599 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 417.00 | | | -184 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 035.00 | | 1 173.00 | 451 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 203.00 | | | 234 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 832.00 | | 1 173.00 | 216 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 082.00 | 1 538.00 | 1 173.00 | 220 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 294.00 | 1 538.00 | 1 173.00 | 215 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 725.00 | 359 056.00 | 480 593.00 | 974 725.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 415.00 | | | 229 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 359 056.00 | 480 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 723.00 | 889 723.00 | | 889 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 528.00 | 105 528.00 | | 105 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 562.00 | 1 502 562.00 | | 1 502 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VC Groupe et associés | 1 566 474.00 | 1 566 474.00 | | 1 566 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 012.00 | 449 012.00 | | 449 012.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VP Divers | 181 851.00 | 181 851.00 | | 181 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 888.00 | 270 888.00 | | 270 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 249.00 | 3 365 249.00 | | 3 365 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 408.00 | 2 101 408.00 | | 2 101 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 32.00 | | 29.00 |