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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 265.00 | 409 941.00 | 8 324.00 | 418 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 698.00 | 121 983.00 | 1 715.00 | 123 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 409.00 | 767 370.00 | 10 039.00 | 777 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 112.00 | | 2 683 112.00 | 2 683 112.00 |
BZ Autres créances | 3 205 448.00 | | 3 205 448.00 | 3 205 448.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 903 477.00 | | 5 903 477.00 | 5 903 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 680 886.00 | 767 370.00 | 5 913 516.00 | 6 680 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 608.00 | 559 608.00 | | 559 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 961.00 | 55 961.00 | | 55 961.00 |
DG Autres réserves | 104 720.00 | 127 484.00 | | 104 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 438.00 | 241 537.00 | | 292 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 163.00 | 1 076 026.00 | | 1 104 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 471.00 | 1 561 848.00 | | 1 000 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 759.00 | 99 390.00 | | 73 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 074 230.00 | 1 661 238.00 | | 1 074 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 203.00 | 328 273.00 | | 458 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 394.00 | 2 935 546.00 | | 2 214 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 788.00 | 1 295 451.00 | | 869 788.00 |
EA Autres dettes | 164 925.00 | 72 091.00 | | 164 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 348.00 | 10 539.00 | | 27 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 123.00 | 4 642 366.00 | | 3 735 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 516.00 | 7 379 630.00 | | 5 913 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 250 263.00 | | 10 250 263.00 | 10 250 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 250 263.00 | | 10 250 263.00 | 10 250 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 162 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 227 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 547 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 328.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 406 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 400.00 | -104 720.00 | | -84 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 162 757.00 | 13 102 867.00 | | 11 162 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 319.00 | 12 861 330.00 | | 10 870 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 438.00 | 241 537.00 | | 292 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 140.00 | | | 772 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 693.00 | | | 536 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 217.00 | 4 265.00 | 4 528.00 | 538 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 186.00 | 4 265.00 | 4 528.00 | 532 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 186.00 | 4 265.00 | 4 528.00 | 532 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 394.00 | 2 214 394.00 | | 2 214 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 391.00 | 177 391.00 | | 177 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 515.00 | 193 515.00 | | 193 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 882.00 | 498 882.00 | | 498 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 683 112.00 | | | 2 683 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 843 780.00 | | | 2 843 780.00 |
VI Groupe et associés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 163.00 | 5 899 163.00 | | 5 899 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 123.00 | 3 735 123.00 | | 3 735 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |