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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 269.00 | 172 315.00 | 74 955.00 | 247 269.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 435.00 | 172 315.00 | 118 121.00 | 290 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 333.00 | 3 271.00 | 65 062.00 | 68 333.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 292.00 | 3 271.00 | 100 021.00 | 103 292.00 |
110 Total général Actif | 393 728.00 | 175 586.00 | 218 142.00 | 393 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 376.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 298 481.00 | 330 883.00 | | 298 481.00 |
230 Autres produits | 2 300.00 | 17 226.00 | | 2 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 781.00 | 348 109.00 | | 300 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 40.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 528.00 | 80 294.00 | | 71 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 850.00 | -780.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 96 337.00 | 124 859.00 | | 96 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 3 732.00 | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 254.00 | 61 371.00 | | 60 254.00 |
252 Charges sociales | 6 723.00 | 7 543.00 | | 6 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 157.00 | 31 958.00 | | 28 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 24 931.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 753.00 | 333 946.00 | | 273 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 029.00 | 14 162.00 | | 27 029.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 64.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 720.00 | 27 668.00 | | 720.00 |
294 Charges financières | 4 145.00 | 4 913.00 | | 4 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 27 589.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 445.00 | 9 393.00 | | 23 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 373.00 | | | 269 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 683.00 | | | 30 683.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |