| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 726.00 | 180 815.00 | 55 911.00 | 236 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 193.00 | 16 289.00 | 24 903.00 | 41 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 084.00 | 197 104.00 | 123 981.00 | 321 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 933.00 | 873.00 | 141 060.00 | 141 933.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 078.00 | 873.00 | 178 205.00 | 179 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 163.00 | 197 977.00 | 302 186.00 | 500 163.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 328.00 | 48 043.00 | | 90 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 42 285.00 | | 42 439.00 |
DL TOTAL (I) | 141 017.00 | 98 578.00 | | 141 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 097.00 | 78 792.00 | | 69 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 4 351.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 34 517.00 | | 27 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 601.00 | 41 876.00 | | 44 601.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 169.00 | 159 536.00 | | 161 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 186.00 | 258 114.00 | | 302 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 122.00 | 110 095.00 | | 118 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 488 888.00 | | 488 888.00 | 488 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 888.00 | | 488 888.00 | 488 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 3 775.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 940.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 940.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -750.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 4 836.00 | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 028.00 | 430 472.00 | | 490 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 589.00 | 388 187.00 | | 447 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 439.00 | 42 285.00 | | 42 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | 3 900.00 | | 15 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 312.00 | | 41 773.00 | 281 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 321 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 277 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 146.00 | | 41 773.00 | 238 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 446.00 | 29 658.00 | 2 000.00 | 169 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 446.00 | 29 658.00 | 2 000.00 | 169 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 008.00 | 27 008.00 | | 27 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 140 885.00 | 140 885.00 | | 140 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 097.00 | 26 050.00 | 43 047.00 | 69 097.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 491.00 | 143 491.00 | | 143 491.00 |
VW T.V.A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 169.00 | 118 122.00 | 43 047.00 | 161 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 075.00 | | 1 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 6 521.00 | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 109 236.00 | 93 141.00 | | 109 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 548.00 | 24 116.00 | | 16 548.00 |
YT Sous‐traitance | 19 048.00 | 15 863.00 | | 19 048.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 321.00 | 5 737.00 | | 6 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 548.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | 2 623.00 | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 779.00 | 90 141.00 | | 98 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 286.00 | 77 372.00 | | 118 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 848.00 | 145 378.00 | | 157 848.00 |