| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 201.00 | 246 488.00 | 68 713.00 | 315 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 983.00 | 16 851.00 | 10 132.00 | 26 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 349.00 | 263 339.00 | 122 010.00 | 385 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 365.00 | | 139 365.00 | 139 365.00 |
BZ Autres créances | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
CF Disponibilités | 91 875.00 | | 91 875.00 | 91 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 980.00 | | 272 980.00 | 272 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 329.00 | 263 339.00 | 394 991.00 | 658 329.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 469.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 862.00 | 53 935.00 | | 67 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 296.00 | 22 459.00 | | 28 296.00 |
DL TOTAL (I) | 206 158.00 | 177 862.00 | | 206 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 786.00 | 177 153.00 | | 112 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 5 978.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 30 912.00 | | 19 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 449.00 | 39 056.00 | | 25 449.00 |
EA Autres dettes | 30 528.00 | 28 489.00 | | 30 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 832.00 | 281 588.00 | | 188 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 991.00 | 459 451.00 | | 394 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 551.00 | 143 267.00 | | 111 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 733.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 934.00 | 5 000.00 | | 7 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 428.00 | 5 000.00 | | 8 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 189.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 189.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 284.00 | 4 811.00 | | 8 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 1 552.00 | | 3 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 902.00 | 395 270.00 | | 406 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 606.00 | 372 812.00 | | 378 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 296.00 | 22 459.00 | | 28 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 962.00 | | 4 515.00 | 399 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 128.00 | 385 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 128.00 | 342 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 796.00 | | 4 515.00 | 356 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 734.00 | 39 733.00 | 19 128.00 | 242 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 734.00 | 39 733.00 | 19 128.00 | 242 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
UX Autres créances clients | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 786.00 | 35 504.00 | 77 282.00 | 112 786.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 796.00 | 176 796.00 | | 176 796.00 |
VW T.V.A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 832.00 | 111 551.00 | 77 282.00 | 188 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 423.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 045.00 | 6 812.00 | | 7 045.00 |
ST Autres comptes | 93 462.00 | 89 794.00 | | 93 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 427.00 | 17 400.00 | | 17 427.00 |
YT Sous‐traitance | 9 883.00 | 14 357.00 | | 9 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834.00 | | | 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 470.00 | 363.00 | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 465.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | 2 888.00 | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 843.00 | 87 307.00 | | 77 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 074.00 | 45 087.00 | | 46 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 120.00 | 128 726.00 | | 129 120.00 |