| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 701.00 | 211 355.00 | 101 346.00 | 312 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 31 379.00 | 12 716.00 | 44 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 962.00 | 242 734.00 | 157 228.00 | 399 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 481.00 | | 118 481.00 | 118 481.00 |
BZ Autres créances | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
CF Disponibilités | 152 663.00 | | 152 663.00 | 152 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 222.00 | | 302 222.00 | 302 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 185.00 | 242 734.00 | 459 451.00 | 702 185.00 |
CU Autres participations | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469.00 | 750.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 53 935.00 | 40 267.00 | | 53 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 459.00 | 14 387.00 | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 177 862.00 | 155 404.00 | | 177 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 153.00 | 149 434.00 | | 177 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 978.00 | 14 939.00 | | 5 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 36 128.00 | | 30 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 20 603.00 | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 588.00 | 221 103.00 | | 281 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 451.00 | 376 507.00 | | 459 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 267.00 | 108 656.00 | | 143 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 769.00 | 3 132.00 | 375 900.00 | 372 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 769.00 | 3 132.00 | 375 900.00 | 372 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 872.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 825.00 | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 10 979.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 811.00 | 5 021.00 | | 4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 2 760.00 | | 1 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 270.00 | 411 060.00 | | 395 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 812.00 | 396 673.00 | | 372 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 459.00 | 14 387.00 | | 22 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 15 600.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 883.00 | | 13 603.00 | 387 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 399 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 356 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 717.00 | | 13 603.00 | 344 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 386.00 | 42 872.00 | 1 524.00 | 201 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 386.00 | 42 872.00 | 1 524.00 | 201 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
UX Autres créances clients | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 153.00 | 38 832.00 | 127 012.00 | 177 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 334.00 | 146 334.00 | | 146 334.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 588.00 | 143 267.00 | 127 012.00 | 281 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | 783.00 | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | 7 634.00 | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 89 794.00 | 95 944.00 | | 89 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 400.00 | 17 374.00 | | 17 400.00 |
YT Sous‐traitance | 14 357.00 | 16 061.00 | | 14 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 363.00 | 5 151.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 457.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 888.00 | 2 240.00 | | 2 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 307.00 | 178 785.00 | | 87 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 087.00 | 41 602.00 | | 45 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 726.00 | 142 164.00 | | 128 726.00 |