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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 5 843.00 | 382.00 | 6 225.00 |
AN Terrains | 41 625.00 | 36 286.00 | 5 339.00 | 41 625.00 |
AP Constructions | 323 211.00 | 167 169.00 | 156 042.00 | 323 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 504.00 | 26 465.00 | 8 039.00 | 34 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 024.00 | 150 435.00 | 25 589.00 | 176 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 471.00 | 386 197.00 | 216 274.00 | 602 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 347.00 | 24 535.00 | 186 812.00 | 211 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CF Disponibilités | 313 173.00 | | 313 173.00 | 313 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 179.00 | 24 535.00 | 661 644.00 | 686 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 650.00 | 410 732.00 | 877 918.00 | 1 288 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 309 001.00 | 279 082.00 | | 309 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 52 318.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 482 644.00 | 496 401.00 | | 482 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 26 768.00 | | 26 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 886.00 | 59 421.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | 109 784.00 | | 194 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 417.00 | 216 452.00 | | 50 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 275.00 | 417 554.00 | | 395 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 918.00 | 913 954.00 | | 877 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 239.00 | | 1 382 239.00 | 1 382 239.00 |
FQ Autres produits | | | 32 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -225.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 443.00 | 1 975 826.00 | | 1 420 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 799.00 | 1 923 508.00 | | 1 411 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 52 318.00 | | 8 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 240.00 | 125.00 | 12 796.00 | 592 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 20 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 602 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 575 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | 990.00 | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 097.00 | | 11 806.00 | 566 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 908.00 | 125.00 | | 20 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 550.00 | 46 186.00 | 2 539.00 | 342 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 235.00 | 608.00 | | 5 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 315.00 | 45 578.00 | 2 539.00 | 337 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 890.00 | 24 534.00 | 21 890.00 | 21 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 890.00 | 24 534.00 | 21 890.00 | 21 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 534.00 | 21 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 124.00 | 194 124.00 | | 194 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 166.00 | 160 016.00 | 13 150.00 | 173 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 388.00 | 271 388.00 | | 271 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 337.00 | | | 5 337.00 |