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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 6 892.00 | 1 363.00 | 8 255.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 323 211.00 | 260 032.00 | 63 179.00 | 323 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 537.00 | 37 011.00 | 9 527.00 | 46 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 892.00 | 236 522.00 | 194 370.00 | 430 892.00 |
AX Avances et acomptes | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 097.00 | 560 561.00 | 304 536.00 | 865 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 139.00 | 26 916.00 | 333 223.00 | 360 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 949.00 | | 112 949.00 | 112 949.00 |
BZ Autres créances | 72 198.00 | | 72 198.00 | 72 198.00 |
CF Disponibilités | 616 622.00 | | 616 622.00 | 616 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 080.00 | 26 916.00 | 1 157 163.00 | 1 184 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 177.00 | 587 477.00 | 1 461 699.00 | 2 049 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 348 696.00 | 339 253.00 | | 348 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 240.00 | 149 444.00 | | 99 240.00 |
DL TOTAL (I) | 612 937.00 | 653 696.00 | | 612 937.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 6 822.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 822.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772.00 | 13 647.00 | | 36 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 380.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 944.00 | 216 534.00 | | 371 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 677.00 | 375 489.00 | | 320 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 554.00 | 59 674.00 | | 75 554.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 510.00 | 12 237.00 | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 763.00 | 677 961.00 | | 838 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 699.00 | 1 338 479.00 | | 1 461 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 248.00 | | 136 920.00 | 759 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 30 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 072.00 | 865 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 052.00 | 826 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 215.00 | | 1 040.00 | 7 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 696.00 | | 135 131.00 | 722 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 338.00 | | 749.00 | 29 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 699.00 | 74 914.00 | 31 052.00 | 516 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 474.00 | 418.00 | | 6 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 225.00 | 74 496.00 | 31 052.00 | 510 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 822.00 | 10 000.00 | 6 822.00 | 6 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 036.00 | -4 120.00 | | 31 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 036.00 | -4 120.00 | | 31 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 858.00 | 5 879.00 | 6 822.00 | 37 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 677.00 | 320 677.00 | | 320 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 554.00 | 75 554.00 | | 75 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
UX Autres créances clients | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 772.00 | 17 107.00 | 19 665.00 | 36 772.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
VP Divers | 72 198.00 | 72 198.00 | | 72 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 564.00 | 207 318.00 | 14 246.00 | 221 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 819.00 | 447 154.00 | 19 665.00 | 466 819.00 |