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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AN Terrains | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
AP Constructions | 323 211.00 | 225 212.00 | 97 998.00 | 323 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 434.00 | 34 441.00 | 6 993.00 | 41 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 054.00 | 151 331.00 | 151 723.00 | 303 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 317.00 | 458 834.00 | 285 482.00 | 744 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 633.00 | 11 575.00 | 291 059.00 | 302 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CF Disponibilités | 531 329.00 | | 531 329.00 | 531 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 821.00 | 11 575.00 | 1 020 247.00 | 1 031 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 136.00 | 470 409.00 | 1 305 728.00 | 1 776 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 338 978.00 | 317 644.00 | | 338 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 274.00 | 61 335.00 | | 150 274.00 |
DL TOTAL (I) | 654 252.00 | 543 978.00 | | 654 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 409.00 | 25 121.00 | | 19 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 369.00 | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 265.00 | 216 450.00 | | 159 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 670.00 | 336 838.00 | | 387 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 095.00 | 37 569.00 | | 56 095.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 304.00 | 25 425.00 | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 475.00 | 641 772.00 | | 636 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 728.00 | 1 185 750.00 | | 1 305 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 336.00 | | 91 194.00 | 676 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 214.00 | 744 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 214.00 | 715 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 090.00 | | 90 672.00 | 648 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 246.00 | | 522.00 | 28 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 209.00 | 64 839.00 | 23 214.00 | 417 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 209.00 | 64 839.00 | 23 214.00 | 417 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 668.00 | 8 906.00 | | 17 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 668.00 | 8 906.00 | | 17 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 670.00 | 387 670.00 | | 387 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 409.00 | 5 762.00 | 13 647.00 | 19 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VP Divers | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 095.00 | 56 095.00 | | 56 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 306.00 | 197 858.00 | 13 448.00 | 211 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 210.00 | 463 563.00 | 13 647.00 | 477 210.00 |