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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 8 285.00 | 10 020.00 | 18 305.00 |
AN Terrains | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
AP Constructions | 350 161.00 | 274 749.00 | 75 412.00 | 350 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 642.00 | 40 163.00 | 46 479.00 | 86 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 120.00 | 303 547.00 | 210 573.00 | 514 120.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 362.00 | 646 849.00 | 374 512.00 | 1 021 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 853.00 | 38 311.00 | 597 541.00 | 635 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 207.00 | | 183 207.00 | 183 207.00 |
BZ Autres créances | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CF Disponibilités | 631 315.00 | | 631 315.00 | 631 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 044.00 | 38 311.00 | 1 498 733.00 | 1 537 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 406.00 | 685 161.00 | 1 873 245.00 | 2 558 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 348 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 124.00 | 99 240.00 | | 164 124.00 |
DL TOTAL (I) | 329 124.00 | 612 937.00 | | 329 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 665.00 | 36 772.00 | | 19 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 062.00 | 384.00 | | 450 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 002.00 | 371 944.00 | | 509 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 271.00 | 320 677.00 | | 440 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | 75 554.00 | | 85 365.00 |
EA Autres dettes | 1 959.00 | 1 922.00 | | 1 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 797.00 | 31 510.00 | | 37 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 121.00 | 838 763.00 | | 1 544 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 245.00 | 1 461 699.00 | | 1 873 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 097.00 | | 175 829.00 | 865 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 565.00 | 1 021 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 564.00 | 971 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 255.00 | | 10 050.00 | 8 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 775.00 | | 163 818.00 | 826 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 067.00 | | 1 961.00 | 30 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 561.00 | 99 823.00 | 13 535.00 | 560 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | 1 393.00 | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 669.00 | 98 430.00 | 13 535.00 | 553 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 916.00 | 11 395.00 | | 26 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 916.00 | 11 395.00 | | 26 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 916.00 | 11 395.00 | 10 000.00 | 36 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 395.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 271.00 | 440 271.00 | | 440 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 365.00 | 85 365.00 | | 85 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 021.00 | 452 021.00 | | 452 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 797.00 | 37 797.00 | | 37 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
UX Autres créances clients | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 665.00 | 13 883.00 | 5 781.00 | 19 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 207.00 | 183 207.00 | | 183 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 247.00 | 260 277.00 | 15 970.00 | 276 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 118.00 | 1 029 337.00 | 5 781.00 | 1 035 118.00 |