| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 6 474.00 | 741.00 | 7 215.00 |
AN Terrains | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
AP Constructions | 323 211.00 | 242 622.00 | 80 589.00 | 323 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 415.00 | 39 114.00 | 11 301.00 | 50 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 445.00 | 186 864.00 | 120 581.00 | 307 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 248.00 | 516 699.00 | 242 550.00 | 759 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 280.00 | 31 037.00 | 273 244.00 | 304 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
BZ Autres créances | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
CF Disponibilités | 509 350.00 | | 509 350.00 | 509 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 966.00 | 31 037.00 | 1 095 930.00 | 1 126 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 215.00 | 547 735.00 | 1 338 479.00 | 1 886 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 253.00 | 338 978.00 | | 339 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 444.00 | 150 274.00 | | 149 444.00 |
DL TOTAL (I) | 653 696.00 | 654 252.00 | | 653 696.00 |
DP Provisions pour risques | 6 822.00 | 15 000.00 | | 6 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 822.00 | 15 000.00 | | 6 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 647.00 | 19 409.00 | | 13 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 375.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 534.00 | 159 265.00 | | 216 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 489.00 | 387 670.00 | | 375 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 674.00 | 56 095.00 | | 59 674.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 237.00 | 13 304.00 | | 12 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 961.00 | 636 475.00 | | 677 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 479.00 | 1 305 728.00 | | 1 338 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 316.00 | | 21 795.00 | 744 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 863.00 | 759 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 722 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | 990.00 | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 323.00 | | 20 235.00 | 709 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | 570.00 | 28 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 834.00 | 64 572.00 | 6 707.00 | 458 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 249.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 609.00 | 64 323.00 | 6 707.00 | 452 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 489.00 | 375 489.00 | | 375 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 647.00 | 5 814.00 | 7 833.00 | 13 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 069.00 | 54 069.00 | | 54 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 086.00 | 313 336.00 | 13 750.00 | 327 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 427.00 | 453 594.00 | 7 833.00 | 461 427.00 |