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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AN Terrains | 41 625.00 | 40 307.00 | 1 318.00 | 41 625.00 |
AP Constructions | 323 211.00 | 198 513.00 | 124 698.00 | 323 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 634.00 | 29 438.00 | 9 195.00 | 38 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 396.00 | 142 725.00 | 95 671.00 | 238 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 336.00 | 417 209.00 | 259 127.00 | 676 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 925.00 | 17 668.00 | 256 257.00 | 273 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
BZ Autres créances | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
CF Disponibilités | 490 838.00 | | 490 838.00 | 490 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 291.00 | 17 668.00 | 926 623.00 | 944 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 627.00 | 434 877.00 | 1 185 750.00 | 1 620 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 317 644.00 | 309 001.00 | | 317 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 335.00 | 8 643.00 | | 61 335.00 |
DL TOTAL (I) | 543 978.00 | 482 644.00 | | 543 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 121.00 | | | 25 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 26 847.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 450.00 | 123 886.00 | | 216 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 838.00 | 194 124.00 | | 336 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 569.00 | 50 417.00 | | 37 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 772.00 | 395 275.00 | | 641 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 750.00 | 877 918.00 | | 1 185 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
FD Production vendue biens | 2 101 005.00 | | 2 101 005.00 | 2 101 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 062.00 | | 2 125 062.00 | 2 125 062.00 |
FQ Autres produits | | | 32 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 025.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 135.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -135.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 844.00 | 1 420 443.00 | | 2 164 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 510.00 | 1 411 799.00 | | 2 103 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 335.00 | 8 643.00 | | 61 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 471.00 | | 103 210.00 | 602 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 345.00 | 676 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 345.00 | 641 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 363.00 | | 95 847.00 | 575 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 883.00 | | 7 363.00 | 20 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 197.00 | 60 357.00 | 29 345.00 | 386 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 842.00 | 382.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 355.00 | 59 974.00 | 29 345.00 | 380 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 534.00 | 17 668.00 | 24 534.00 | 24 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 534.00 | 17 668.00 | 24 534.00 | 24 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 668.00 | 24 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 838.00 | 336 838.00 | | 336 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UX Autres créances clients | 116 835.00 | | | 116 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 121.00 | 5 711.00 | 19 409.00 | 25 121.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VP Divers | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 502.00 | 178 352.00 | 13 150.00 | 191 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 322.00 | 405 913.00 | 19 409.00 | 425 322.00 |