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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 35 984.00 | 13 329.00 | 49 313.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 31 869.00 | 1 214.00 | 33 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 282.00 | 208 397.00 | 131 885.00 | 340 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 802 323.00 | 7 438 029.00 | 4 364 294.00 | 11 802 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 319 169.00 | 736 924.00 | 3 582 245.00 | 4 319 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 722.00 | 108 576.00 | 2 061 146.00 | 2 169 722.00 |
BZ Autres créances | 2 483 788.00 | | 2 483 788.00 | 2 483 788.00 |
CF Disponibilités | 252 722.00 | | 252 722.00 | 252 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 479 076.00 | 845 500.00 | 8 633 576.00 | 9 479 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 281 399.00 | 8 283 529.00 | 12 997 871.00 | 21 281 399.00 |
CU Autres participations | 11 351 831.00 | 7 153 720.00 | 4 198 111.00 | 11 351 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 472 650.00 | | | -2 472 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590 857.00 | | | -590 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 210 717.00 | | | 2 210 717.00 |
DP Provisions pour risques | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 294.00 | | | 63 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 930.00 | | | 728 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 233.00 | | | 2 009 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 739.00 | | | 7 166 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 833.00 | | | 730 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 644 514.00 | | | 10 644 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 871.00 | | | 12 997 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 514.00 | | | 10 644 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728 930.00 | | | 728 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 615 474.00 | 6 056 328.00 | 10 671 802.00 | 4 615 474.00 |
FG Production vendue services | 267 376.00 | 273 147.00 | 540 523.00 | 267 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 850.00 | 6 329 475.00 | 11 212 325.00 | 4 882 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 641 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 008.00 | |
GE Autres charges | | | 883 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 390 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 849 624.00 | | | 849 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 974.00 | | | -15 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 803.00 | | | 11 982 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 573 660.00 | | | 12 573 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590 857.00 | | | -590 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 004.00 | | 69 730.00 | 11 766 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82.00 | 11 370 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 802.00 | 25 609.00 | 11 802 323.00 | 7 802.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 802.00 | 25 527.00 | 374 364.00 | 7 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 323.00 | | 9 990.00 | 39 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 953.00 | | 59 740.00 | 347 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 668.00 | | | 11 370 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 143.00 | 53 693.00 | 25 527.00 | 256 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 448.00 | 5 536.00 | | 30 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 635.00 | 48 157.00 | 25 527.00 | 217 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 780.00 | 80 008.00 | 93 148.00 | 155 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 478.00 | 736 924.00 | 512 478.00 | 512 478.00 |
6T Sur comptes clients | 93 193.00 | 52 880.00 | 37 497.00 | 93 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 759 391.00 | 789 804.00 | 549 975.00 | 7 759 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915 171.00 | 869 812.00 | 643 123.00 | 7 915 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 812.00 | 643 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 166 739.00 | 7 166 739.00 | | 7 166 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 484.00 | 329 484.00 | | 329 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 237.00 | 325 237.00 | | 325 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 144.00 | | | 2 070 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 578.00 | | | 99 578.00 |
VB T. V. A. | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
VC Groupe et associés | 2 174 749.00 | | | 2 174 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 597.00 | 717 597.00 | | 717 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 009 233.00 | 2 009 233.00 | | 2 009 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 342.00 | 12 342.00 | | 12 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 675.00 | | | 253 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 925 941.00 | 4 925 941.00 | | 4 925 941.00 |
VW T.V.A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 644 514.00 | 10 644 514.00 | | 10 644 514.00 |