| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 305.00 | 61 389.00 | 11 917.00 | 73 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 031.00 | | 172 031.00 | 172 031.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 6 372.00 | 8 147.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 644.00 | 477 730.00 | 199 913.00 | 677 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 966 582.00 | 9 955 585.00 | 6 010 997.00 | 15 966 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 249.00 | 45 375.00 | 266 874.00 | 312 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 673 662.00 | 13 619.00 | 2 660 043.00 | 2 673 662.00 |
BT Marchandises | 2 410 750.00 | 1 182 549.00 | 1 228 201.00 | 2 410 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 656.00 | 314 329.00 | 1 442 327.00 | 1 756 656.00 |
BZ Autres créances | 2 046 176.00 | | 2 046 176.00 | 2 046 176.00 |
CF Disponibilités | 1 236 594.00 | | 1 236 594.00 | 1 236 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 949.00 | | 221 949.00 | 221 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 658 036.00 | 1 555 872.00 | 9 102 164.00 | 10 658 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 624 617.00 | 11 511 457.00 | 15 113 160.00 | 26 624 617.00 |
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 8 342 720.00 | 5 518 156.00 | 13 860 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 066 524.00 | 1 026 231.00 | 40 292.00 | 1 066 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 724 101.00 | | | -2 724 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448 182.00 | | | -1 448 182.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401 941.00 | | | 7 401 941.00 |
DP Provisions pour risques | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 795.00 | | | 2 608 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962 486.00 | | | 2 962 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 487.00 | | | 1 276 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 204.00 | | | 730 204.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 578 067.00 | | | 7 578 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 160.00 | | | 15 113 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 272.00 | | | 4 969 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 777 723.00 | 4 050 715.00 | 8 828 438.00 | 4 777 723.00 |
FG Production vendue services | 7 027.00 | 611 308.00 | 618 335.00 | 7 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 750.00 | 4 662 023.00 | 9 446 772.00 | 4 784 750.00 |
FM Production stockée | | | 482 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 175 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 447 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 485 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 508 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 153.00 | |
GE Autres charges | | | 803 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 733 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 285 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 477.00 | | | 113 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 248.00 | | | -113 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 560 993.00 | | | 11 560 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 009 175.00 | | | 13 009 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448 182.00 | | | -1 448 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 679 602.00 | | 514 753.00 | 15 679 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863 233.00 | | 211 351.00 | 863 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 774.00 | | 15 966 582.00 | 227 774.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 351.00 | | 245 336.00 | 211 351.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 423.00 | | 752 176.00 | 16 423.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 848.00 | | 175 839.00 | 280 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 581.00 | | 127 018.00 | 641 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893 940.00 | | 546.00 | 13 893 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 838.00 | 397 027.00 | | 1 215 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 732 063.00 | 302 228.00 | | 732 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 579.00 | 7 810.00 | | 53 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 196.00 | 86 989.00 | | 430 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 609.00 | 133 153.00 | 222 609.00 | 222 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 912 559.00 | 1 241 543.00 | 912 559.00 | 912 559.00 |
6T Sur comptes clients | 130 957.00 | 267 027.00 | 83 655.00 | 130 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 386 235.00 | 1 508 570.00 | 996 214.00 | 9 386 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 608 844.00 | 1 641 723.00 | 1 218 823.00 | 9 608 844.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 487.00 | 1 276 487.00 | | 1 276 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 013.00 | 372 013.00 | | 372 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 610.00 | | 33 610.00 | 33 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 632.00 | 1 460 632.00 | | 1 460 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 023.00 | | 296 023.00 | 296 023.00 |
VB T. V. A. | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 829.00 | 1 898 829.00 | | 1 898 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 795.00 | | 2 608 796.00 | 2 608 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 962 486.00 | 2 962 486.00 | | 2 962 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 391.00 | 3 728 758.00 | 329 633.00 | 4 058 391.00 |
VW T.V.A. | 83 981.00 | 83 981.00 | | 83 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 578 067.00 | 4 969 272.00 | 2 608 795.00 | 7 578 067.00 |