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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 42 314.00 | 6 999.00 | 49 313.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 32 318.00 | 765.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 150.00 | 14 370.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 007.00 | 261 919.00 | 263 088.00 | 525 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 234.00 | | 248 234.00 | 248 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 413 709.00 | 7 742 418.00 | 4 671 292.00 | 12 413 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 858 965.00 | 491 925.00 | 3 367 040.00 | 3 858 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 494.00 | 115 088.00 | 1 759 406.00 | 1 874 494.00 |
BZ Autres créances | 3 206 730.00 | | 3 206 730.00 | 3 206 730.00 |
CF Disponibilités | 167 767.00 | | 167 767.00 | 167 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 889.00 | | 368 889.00 | 368 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 476 845.00 | 607 013.00 | 8 869 832.00 | 9 476 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 890 555.00 | 8 349 431.00 | 13 541 124.00 | 21 890 555.00 |
CU Autres participations | 11 351 831.00 | 7 342 720.00 | 4 009 111.00 | 11 351 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 814.00 | 54 938.00 | 109 876.00 | 164 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 507.00 | | | -3 063 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -656 641.00 | | | -656 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 076.00 | | | 1 554 076.00 |
DP Provisions pour risques | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 297.00 | | | 77 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 526.00 | | | 179 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 961.00 | | | 1 004 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 759.00 | | | 2 027 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 662.00 | | | 7 964 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 367.00 | | | 775 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EA Autres dettes | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 522.00 | | | 11 807 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 124.00 | | | 13 541 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 807 522.00 | | | 11 807 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 961.00 | | | 1 004 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 199 749.00 | 5 894 879.00 | 11 094 628.00 | 5 199 749.00 |
FG Production vendue services | 47 914.00 | 176 040.00 | 223 954.00 | 47 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 247 663.00 | 6 070 919.00 | 11 318 582.00 | 5 247 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 350 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 267 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 886.00 | |
GE Autres charges | | | 739 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727 752.00 | | | 727 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 338.00 | | | 90 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 152.00 | | | -16 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297.00 | | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 651 861.00 | | | 12 651 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308 502.00 | | | 13 308 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -656 641.00 | | | -656 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 802 323.00 | 43 629.00 | 569 655.00 | 11 802 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | | 164 814.00 | 8 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 370 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 998.00 | 900.00 | 12 413 709.00 | 998.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | 900.00 | 820 843.00 | 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 364.00 | 43 629.00 | 404 748.00 | 374 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 587.00 | | 93.00 | 11 370 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 998.00 | | | 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 309.00 | 115 928.00 | 538.00 | 284 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 060.00 | 54 938.00 | | 8 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 984.00 | 6 330.00 | | 35 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 266.00 | 54 660.00 | 538.00 | 240 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 640.00 | 36 886.00 | | 142 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 736 924.00 | 491 925.00 | 736 924.00 | 736 924.00 |
6T Sur comptes clients | 108 576.00 | 18 451.00 | 11 938.00 | 108 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999 219.00 | 699 376.00 | 748 862.00 | 7 999 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141 859.00 | 736 262.00 | 748 862.00 | 8 141 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 547 262.00 | 748 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 189 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 964 662.00 | 7 964 662.00 | | 7 964 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 818.00 | 386 818.00 | | 386 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 277.00 | 375 277.00 | | 375 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 871.00 | | | 1 766 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 623.00 | | | 107 623.00 |
VB T. V. A. | 88 544.00 | | | 88 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 025 124.00 | | | 3 025 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 058.00 | 999 058.00 | | 999 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 027 759.00 | 2 027 759.00 | | 2 027 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 963.00 | 5 468 963.00 | | 5 468 963.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 522.00 | 11 807 522.00 | | 11 807 522.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |