| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 902.00 | 91 961.00 | 200 940.00 | 292 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 184.00 | | 139 184.00 | 139 184.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 8 447.00 | 6 073.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 736.00 | 559 282.00 | 148 454.00 | 707 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 451 126.00 | 10 252 574.00 | 6 198 552.00 | 16 451 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 237.00 | 60 329.00 | 326 908.00 | 387 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 371 903.00 | 52 485.00 | 2 319 418.00 | 2 371 903.00 |
BT Marchandises | 1 807 803.00 | 784 644.00 | 1 023 159.00 | 1 807 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 132.00 | 323 859.00 | 2 015 273.00 | 2 339 132.00 |
BZ Autres créances | 4 024 426.00 | | 4 024 426.00 | 4 024 426.00 |
CF Disponibilités | 818 716.00 | | 818 716.00 | 818 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 922 888.00 | 1 221 317.00 | 10 701 571.00 | 11 922 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 387 357.00 | 11 473 891.00 | 16 913 466.00 | 28 387 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 820.00 | | | 308 820.00 |
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 8 342 720.00 | 5 518 156.00 | 13 860 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 273 002.00 | 1 209 021.00 | 63 981.00 | 1 273 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -4 172 283.00 | | | -4 172 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 096.00 | | | 610 096.00 |
DL TOTAL (I) | 8 012 037.00 | | | 8 012 037.00 |
DP Provisions pour risques | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 558.00 | | | 143 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 228.00 | | | 2 604 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 199.00 | | | 2 512 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 729.00 | | | 2 748 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 434.00 | | | 889 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 757 871.00 | | | 8 757 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 913 466.00 | | | 16 913 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 532 520.00 | | | 6 532 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 260 835.00 | | 7 260 835.00 | 7 260 835.00 |
FD Production vendue biens | -195 328.00 | 4 974 758.00 | 4 779 429.00 | -195 328.00 |
FG Production vendue services | 135 860.00 | 1 247 727.00 | 1 383 587.00 | 135 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 201 367.00 | 6 222 484.00 | 13 423 851.00 | 7 201 367.00 |
FM Production stockée | | | -301 759.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 442 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 740 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 097 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 920 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 215.00 | |
GE Autres charges | | | 728 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 586 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727 437.00 | | | 727 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 898.00 | | | 721 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721 898.00 | | | 721 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 510.00 | | | 274 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 510.00 | | | 274 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 388.00 | | | 447 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 606 446.00 | | | 15 606 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 996 351.00 | | | 14 996 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 096.00 | | | 610 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 966 582.00 | | 713 853.00 | 15 966 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074 583.00 | | 206 479.00 | 1 074 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 964 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 479.00 | 22 830.00 | 16 451 126.00 | 206 479.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 281 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 479.00 | | 432 085.00 | 206 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 830.00 | 773 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 336.00 | | 393 228.00 | 245 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 176.00 | | 44 065.00 | 752 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894 486.00 | | 70 081.00 | 13 894 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 865.00 | 296 989.00 | | 1 612 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 034 291.00 | 182 790.00 | | 1 034 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 389.00 | 30 573.00 | | 61 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 186.00 | 83 626.00 | | 517 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 153.00 | 143 558.00 | 133 153.00 | 133 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 241 543.00 | 897 458.00 | 1 241 543.00 | 1 241 543.00 |
6T Sur comptes clients | 314 329.00 | 22 956.00 | 13 426.00 | 314 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 898 592.00 | 920 414.00 | 1 254 969.00 | 9 898 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031 744.00 | 1 063 972.00 | 1 388 121.00 | 10 031 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 343.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748 729.00 | 2 748 729.00 | | 2 748 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 427.00 | 465 427.00 | | 465 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 543.00 | 288 543.00 | | 288 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 312.00 | | | 2 030 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 820.00 | | | 308 820.00 |
VB T. V. A. | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
VC Groupe et associés | 3 901 070.00 | | | 3 901 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 604 228.00 | 378 877.00 | 2 225 351.00 | 2 604 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 512 199.00 | 2 512 199.00 | | 2 512 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 671.00 | | | 173 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 921.00 | 6 228 409.00 | 412 512.00 | 6 640 921.00 |
VW T.V.A. | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 757 871.00 | 6 532 520.00 | 2 225 351.00 | 8 757 871.00 |