| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 563.00 | 53 579.00 | 18 984.00 | 72 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 4 298.00 | 10 221.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 832.00 | 392 815.00 | 188 016.00 | 580 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 679 602.00 | 9 558 558.00 | 6 121 045.00 | 15 679 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 416.00 | 52 761.00 | 212 655.00 | 265 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 191 129.00 | 61 230.00 | 2 129 899.00 | 2 191 129.00 |
BT Marchandises | 2 133 932.00 | 798 568.00 | 1 335 364.00 | 2 133 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 975 027.00 | 130 957.00 | 1 844 070.00 | 1 975 027.00 |
BZ Autres créances | 1 866 883.00 | | 1 866 883.00 | 1 866 883.00 |
CF Disponibilités | 287 189.00 | | 287 189.00 | 287 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 130.00 | | 291 130.00 | 291 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 706.00 | 1 043 516.00 | 7 967 191.00 | 9 010 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 690 309.00 | 10 602 073.00 | 14 088 235.00 | 24 690 309.00 |
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 8 342 720.00 | 5 518 156.00 | 13 860 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 855 173.00 | 724 003.00 | 131 170.00 | 855 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -889 029.00 | | | -889 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 835 072.00 | | | -1 835 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 850 123.00 | | | 8 850 123.00 |
DP Provisions pour risques | 166 421.00 | | | 166 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 188.00 | | | 56 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 609.00 | | | 222 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 236.00 | | | 864 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116 542.00 | | | 2 116 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 334.00 | | | 1 469 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 245.00 | | | 565 245.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 015 504.00 | | | 5 015 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 088 235.00 | | | 14 088 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 015 504.00 | | | 5 015 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 236.00 | | | 864 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | | -1.00 |
FD Production vendue biens | 5 638 240.00 | 4 982 352.00 | 10 620 592.00 | 5 638 240.00 |
FG Production vendue services | 35 187.00 | 614 845.00 | 650 032.00 | 35 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 427.00 | 5 597 196.00 | 11 270 624.00 | 5 673 427.00 |
FM Production stockée | | | 81 306.00 | |
FN Production immobilisée | | | 359 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 683 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 080 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 944 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 609.00 | |
GE Autres charges | | | 852 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 467 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852 151.00 | | | 852 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 532.00 | | | 12 755 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 590 604.00 | | | 14 590 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 835 072.00 | | | -1 835 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 939.00 | 394 448.00 | 3 549.00 | 824 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 581.00 | 317 482.00 | | 414 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 519.00 | 5 060.00 | | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 839.00 | 71 907.00 | 3 549.00 | 361 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 705.00 | 182 609.00 | 198 705.00 | 238 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 735 273.00 | 912 559.00 | 735 273.00 | 735 273.00 |
6T Sur comptes clients | 108 522.00 | 31 945.00 | 9 510.00 | 108 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 186 515.00 | 1 944 504.00 | 744 783.00 | 8 186 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 425 220.00 | 2 127 113.00 | 943 488.00 | 8 425 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127 113.00 | 943 488.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 334.00 | 1 469 334.00 | | 1 469 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 342.00 | 316 342.00 | | 316 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 234.00 | 197 234.00 | | 197 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 573.00 | 1 842 573.00 | | 1 842 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 127.00 | 1 790 127.00 | | 1 790 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 236.00 | 864 236.00 | | 864 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 542.00 | 2 116 542.00 | | 2 116 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 130.00 | 291 130.00 | | 291 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 105.00 | 4 000 587.00 | 165 518.00 | 4 166 105.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 015 504.00 | 5 015 504.00 | | 5 015 504.00 |