| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 313.00 | 48 519.00 | 794.00 | 49 313.00 |
AP Constructions | 33 083.00 | 32 766.00 | 317.00 | 33 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 519.00 | 2 224.00 | 12 295.00 | 14 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 740.00 | 326 848.00 | 218 892.00 | 545 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 147.00 | | 200 147.00 | 200 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 234 917.00 | 8 167 658.00 | 7 067 258.00 | 15 234 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 031.00 | 56 810.00 | 229 221.00 | 286 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 109 823.00 | 79 470.00 | 2 030 353.00 | 2 109 823.00 |
BT Marchandises | 2 028 727.00 | 598 993.00 | 1 429 734.00 | 2 028 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 211.00 | 108 522.00 | 2 617 689.00 | 2 726 211.00 |
BZ Autres créances | 625 055.00 | | 625 055.00 | 625 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 205.00 | 843 795.00 | 7 289 410.00 | 8 133 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 368 122.00 | 9 011 453.00 | 14 356 669.00 | 23 368 122.00 |
CU Autres participations | 13 860 876.00 | 7 342 720.00 | 6 518 156.00 | 13 860 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 503 841.00 | 406 521.00 | 97 320.00 | 503 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800 000.00 | | | 10 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 224.00 | | | 774 224.00 |
DH Report à nouveau | -20 148.00 | | | -20 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -868 881.00 | | | -868 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 685 195.00 | | | 10 685 195.00 |
DP Provisions pour risques | 189 903.00 | | | 189 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 705.00 | | | 238 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 118.00 | | | 413 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 822.00 | | | 2 139 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 545.00 | | | 841 545.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 769.00 | | | 3 432 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 356 669.00 | | | 14 356 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 769.00 | | | 3 432 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 118.00 | | | 413 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 089 364.00 | 5 499 659.00 | 10 589 024.00 | 5 089 364.00 |
FG Production vendue services | 63 301.00 | 593 809.00 | 657 110.00 | 63 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 665.00 | 6 093 469.00 | 11 246 134.00 | 5 152 665.00 |
FM Production stockée | | | 2 109 823.00 | |
FN Production immobilisée | | | 290 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 368 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 926 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 758 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 705.00 | |
GE Autres charges | | | 860 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 057 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846 204.00 | | | 846 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 296.00 | | | 94 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 080.00 | | | -72 080.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 457 411.00 | | | 14 457 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 326 292.00 | | | 15 326 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -868 881.00 | | | -868 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413 709.00 | | 3 160 235.00 | 12 413 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 874.00 | | 339 027.00 | 172 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 880 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 027.00 | | 15 234 917.00 | 339 027.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 511 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 027.00 | | 793 489.00 | 339 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 843.00 | | 311 674.00 | 820 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370 680.00 | | 2 509 533.00 | 11 370 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 339 027.00 | | | 339 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 698.00 | 425 241.00 | | 399 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 998.00 | 351 583.00 | | 62 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 314.00 | 6 205.00 | | 42 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 386.00 | 67 453.00 | | 294 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 526.00 | 238 705.00 | 179 526.00 | 179 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 925.00 | 735 273.00 | 491 925.00 | 491 925.00 |
6T Sur comptes clients | 115 088.00 | 23 173.00 | 29 740.00 | 115 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949 733.00 | 758 446.00 | 521 665.00 | 7 949 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 129 259.00 | 997 151.00 | 701 191.00 | 8 129 259.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 822.00 | 2 139 822.00 | | 2 139 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 160.00 | 356 160.00 | | 356 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 707.00 | 330 707.00 | | 330 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 780.00 | 2 624 780.00 | | 2 624 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 431.00 | | 101 431.00 | 101 431.00 |
VB T. V. A. | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VC Groupe et associés | 469 522.00 | 469 522.00 | | 469 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 118.00 | 413 118.00 | | 413 118.00 |
VI Groupe et associés | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 146.00 | 73 146.00 | | 73 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 359.00 | 357 359.00 | | 357 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 962.00 | 3 607 193.00 | 120 769.00 | 3 727 962.00 |
VW T.V.A. | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 769.00 | 3 432 769.00 | | 3 432 769.00 |